鹏华基金:关于旗下基金持有的“11华泰债”债券估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
鹏华基金管理有限公司
关于旗下基金持有的 “11 华泰债 ”债券估值方法变更的提示性公告
鹏华基金管理有限公司(以下简称 “本公司 ”)旗下部分基金所持有的 债券 “11 华泰债 (代码:
122850)” 2014 年12 月9 日成交价格严重偏 离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,
根据中国证监会2008 年 9 月12 日下发的[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的
指导意见》 及本公司的估值政策和程序, 经和 托管人协商, 本公司决定于 2014 年12 月 9 日 起对
旗下基金持有的 债券“11 华泰债 ”按估值模型 计算的公允 价进行估值 。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商, 自上述债券当日收盘价能反映其
公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告 。敬请投资者予以关注。
本公司旗下基金将严格按照 《企业会计准则》 、 指导意见、 中国证监会相关规定和基金合同
中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
投资者可登陆我公司网站 (http://www.phfund.com ) 或拨打客户服务电话400-6788-999 咨
询或查阅相关信息。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2014 年12 月10 日