华富基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(卫宁软件)查看PDF公告
华富基金管理有限公 司关 于旗下基金持有的股 票停 牌后估值方法变更的 提示 性公告 根据中 国证 监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 (2008 年 38 号 公告) , 以 及中 国证 券业 协 会基金 估值 工作 小组 《关 于停牌 股票 估值 的参 考方 法》 ( 以下 简称 方法 ) 内 容和 有关 要求 , 华富基 金管 理有 限公 司 ( 以下简 称 “本 公司” ) 于 2008 年 9 月 17 日 发 布 了 《 华富 基 金 管 理有 限 公 司 关 于长 期 停 牌 股票 等 无 市 价 投资 品 种 调 整估 值 方 法 的公 告》 , 说明 本公 司于 2008 年 9 月 16 日 起对 旗下 基 金持有 的停 牌股 票等 估值 日无市 价且 对 基金净 值影 响超 过 0.25% 的投资 品种 的公 允价 值按 照“指 数收 益法 ”估 值确 定。 2014 年 12 月 5 日 , 本 公司旗 下基 金持 有的 股票 “卫 宁软 件” (股 票代 码 300253)停 牌, 本 公司 依据 指导 意见 等法规 规定 , 经 与托 管银 行协商 一致 , 决 定于 2014 年 12 月 9 日 起对本 公司 旗下 基金 所持 有的该 股票 采用 “指 数收 益法” 进行 估值 。 该 股票 复牌后 , 本 公司 将 综 合 参 考 各项 相 关 影 响因 素 并 与 基 金托 管 人 协 商后 确 定 对 该 股票 恢 复 按 市价 估 值 法 进行 估值。 届时 不再 另行 公告 。 本公司旗 下基 金将严 格按 照《企业 会计 准则》 、 指导 意见、中 国证 监会相 关规 定和基 金 合同中 关于 估值 的约 定对 基金所 持有 的投 资品 种进 行估值 ,请 广大 投资 者关 注。 特此公 告。 华富基 金管 理有 限公 司 2014 年 12 月 10 日