华商基金：关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
华商基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调整停 牌股 票估 值方 法的 提示性 公告 鉴于“ 中航 电测 （股 票代 码：300114 ） ” 因重 大事 项 停牌， 根据 中国 证券 监督 管理委 员 会公告[2008]38 号 《 关于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 等 有关规 定 ， 为 合 理确定 “中航 电测” 股票 的公允 价值 ， 华商基 金管 理有限 公司（ 以下简 称“ 本公司” ）与 托 管行协 商一 致 ， 决 定 自 2014 年 12 月 9 日起 对本 公司 旗下基 金持 有的 “ 中航 电 测” 股票 采用 “指数 收益 法 ” 进 行估 值， 直至其 恢复 活跃 交易 ， 该调 整对基 金资 产净 值的 影响 如下表 所示 。 待 “ 中航 电测 ” 股 票复 牌 且其交 易体 现了 活跃 市场 交易特 征之 日起 ， 恢 复采 用当日 收盘 价进 行估值 ，届 时不 再另 行公 告。 基金名 称 采用指 数收 益法 估值 对前 一估值 日的 基 金 资产 净值的 影响 华商动 态阿 尔法 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 -0.02% 华商稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 -0.04% 华商价 值精 选股 票型 证券 投资基 金 -0.08% 华商主 题精 选股 票型 证券 投资基 金 -0.29% 华商创 新成 长灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资基 金 -0.12% 华商新 锐产 业灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 -0.10% 华商未 来主 题股 票型 证券 投资基 金 -0.14% 投资者可登陆本公司网站（www.hsfund.com ）或拨打客户服务电话 400-700-8880 、 010-58573300 咨询 相关 信 息。 特此公 告。 华商基 金管 理有 限公 司 2014 年 12 月 10 日
