广发基金:关于旗下基金所持09广汇债(122021)估值调整的公告查看PDF公告
广发基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 所 持 09 广 汇债 (122021 )估 值调 整的 公 告 鉴于 09 广 汇债 (债 券代 码 :122021 )在 交易 所成 交 异常 ,且 未反映 其公 允价 格, 为使 本基金 管理 人旗 下相 关基 金的估 值公 平 、 合理 , 根 据中国 证券 监督 管理 委员 会 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 ([2008]38 号公告 ) 的要 求, 经与 托管 行协商 一致 , 广发基 金管 理有 限公 司决 定自 2014 年 12 月 9 日 起 对公司 旗下 基金 持有 的 09 广汇债 按照 银 行间的 估值 价格 确定 公允 价值。 特此公 告。 广发基 金管 理有 限公 司 2014 年 12 月 10 日