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广发7天A(000037)

广发基金:关于旗下基金所持09广汇债(122021)估值调整的公告

广发基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 所 持 09 广 汇债 (122021 )估 值调 整的 公 告 
鉴于 09 广 汇债 (债 券代 码 :122021 )在 交易 所成 交 异常 ,且 未反映 其公 允价 格, 为使
本基金 管理 人旗 下相 关基 金的估 值公 平 、 合理 , 根 据中国 证券 监督 管理 委员 会 《 关于 进一 步
规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 ([2008]38 号公告 ) 的要 求, 经与 托管 行协商 一致 ,
广发基 金管 理有 限公 司决 定自 2014 年 12 月 9 日 起 对公司 旗下 基金 持有 的 09 广汇债 按照 银
行间的 估值 价格 确定 公允 价值。 
特此公 告。 
广发基 金管 理有 限公 司 
2014 年 12 月 10 日