华富基金：关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告（启明星辰）查看PDF公告
华富基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的股 票停 牌后估 值方 法变 更的 提示 性公告 根据中 国证 监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 （2008 年 38 号 公告） ， 以 及中 国证 券业 协 会基金 估值 工作 小组 《关 于停牌 股票 估值 的参 考方 法》 （ 以下 简称 方法 ） 内 容和 有关 要求 ， 华富基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “本 公司” ） 于 2008 年 9 月 17 日 发 布 了 《 华富 基 金 管 理有 限 公 司 关 于长 期 停 牌 股票 等 无 市 价 投资 品 种 调 整估 值 方 法 的公 告》 ， 说明 本公 司于 2008 年 9 月 16 日 起对 旗下 基 金持有 的停 牌股 票等 估值 日无市 价且 对 基金净 值影 响超 过 0.25% 的投资 品种 的公 允价 值按 照“指 数收 益法 ”估 值确 定。 2014 年 12 月 8 日 ， 本 公司旗 下基 金持 有的 股票 “启 明星 辰” （股 票代 码 002439）停 牌， 本 公司 依据 指导 意见 等法规 规定 ， 经 与托 管银 行协商 一致 ， 决 定于 2014 年 12 月 9 日 起对本 公司 旗下 基金 所持 有的该 股票 采用 “指 数收 益法” 进行 估值 。 该 股票 复牌后 ， 本 公司 将 综 合 参 考 各项 相 关 影 响因 素 并 与 基 金托 管 人 协 商后 确 定 对 该 股票 恢 复 按 市价 估 值 法 进行 估值。 届时 不再 另行 公告 。 本公司旗 下基 金将严 格按 照《企业 会计 准则》 、 指导 意见、中 国证 监会相 关规 定和基 金 合同中 关于 估值 的约 定对 基金所 持有 的投 资品 种进 行估值 ，请 广大 投资 者关 注。 特此公 告。 华富基 金管 理有 限公 司 2014 年 12 月 10 日
