中金现金管家：关于开放日常申购、赎回业务的公告查看PDF公告
关于中 金现 金管 家货 币市 场基金 开放日 常申 购、 赎回 业务 的公告 公告送 出日 期：2014 年 12 月 10 日 1 公 告基 本信 息 基金名 称 中金现 金管 家货 币市 场基 金
基金简 称 中金现 金管 家
基金主 代码 000882
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年11 月 28 日
基金管 理人 名称 中金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 中金基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《公 开募 集 证券投 资基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办 法》 等相 关法律 法规 以及 《中 金现 金管家 货币 市场 基金 基 金合同 》、 《中 金现 金管 家货币 市场 基金 招募 说明 书》
申购起 始日 2014 年 12 月 15 日
赎回起 始日 2014 年 12 月 15 日
下属分 级基 金的 基金 简称 中金现 金管 家 A 类 中金现 金管 家 B 类 下属分 级基 金的 交易 代码 000882 000883 该分级 基金 是否 开放 申购 、 赎回 是 是 2 日 常申 购、 赎回 业务 的 办理时 间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金 合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ， 基金管 理 人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告。 3 日 常申 购业 务 3.1 申购 金额 限制 1 、 投 资人 通过 基金 管理 人 的直销 柜台 进行 申购 ， 单 个基金 账户 首次 申 购 A 类 基金份 额 的最低 金额 为人 民 币 10,000 元 ， 追 加申 购最 低金 额为 单笔人 民 币 5,000 元 ； 单 笔 首次申 购 B 类基金 份额 的最 低金 额为 人民 币 5,000,000 元 ，追 加 申购最 低金 额为 单笔 人民 币 5,000 元。 投资人 通过 基金 管理 人网 上直销 进行 申购 ，单 个基 金账户 单笔 首次 申 购 A 类 份额最 低申 购 金额为 人民币 1,000 元 ， 追 加申购 最低 金额 为单 笔人 民币 100 元； 单 个基 金账 户单笔 首次 申 购 B 类份 额最 低金 额为 人 民币 5,000,000 元， 追加 申 购最低 金额 为单 笔人 民 币 5,000 元。 2 、 通 过本 基金 其他 销售 机 构进行 申购 ， 单个 基金 账 户单笔 首次 申 购 A 类基 金 份额的 最 低金额 为人 民 币 1,000 元， 追加申 购的 最低 金额 为单 笔人民 币 500 元； 单 个基 金账户 单笔 首 次申 购 B 类基 金份 额的 最 低金额 为人 民 币 5,000,000 元， 追加 申购 的最 低金 额 为单笔 人民 币 500 元； 各 销售 机构 对最 低 申购限 额及 交易 级差 有其 他规定 的， 以各销 售机 构 的业务 规定 为 准。 3 、 投 资人将 持有 的基金 份 额当期 分配的 基金收 益转 为基金 份额时 ，不受 最低 申购金 额 的限制 。 4 、 本基 金对 单个 投资 人的 累计申 购金 额不 设上 限。 5 、基 金管理 人可 在法律 法 规允许 的情况 下，调 整上 述申购 金额的 数量限 制， 基金管 理 人必须 在调 整实 施前 依照 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 并报中 国证 监会 备案 。 3.2 申购 费率 本基金 不收 取申 购费 用。 4 日 常赎 回业 务 4.1 赎回 份额 限制 1 、 基金 份额 持有 人在 销售 机构赎 回基 金份 额时 ， 每笔 赎回申 请不 得低 于 50 份基 金份 额 。 2 、若 基金份 额持 有人某 笔 交易类 业务（ 如赎 回 、基 金转换 、转托 管等） 导致 在销售 机 构单个 交易 账户 保留 的基 金份额 余额 少 于 50 份 时， 基金管 理人 有权 将投 资人 在该账 户保 留 的本基 金份 额一 次性 全部 赎回。 3 、基 金管理 人可 在法律 法 规允许 的情况 下，调 整上 述赎回 份额的 数量限 制， 基金管 理 人必须 在调 整实 施前 依照 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 并报中 国证 监会 备案 。 4.2 赎回 费率 本基金 不收 取赎 回费 用。 5 基 金销 售机 构 5.1 场外 销售 机构 5.1.1 直销机 构 （1 ）中 金基 金管 理有 限公 司直销 柜台 住所： 北京 市朝 阳区 建国 门外大 街 1 号 国贸 写字 楼 2 座 26 层 05 室 办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 18 号丰融 国际 大厦 17 层 法定代 表人 ：林 寿康 电话：010-63211122 传真：010-66159121 联系人 ：赵 晓晓 客户服 务电 话：400-868-1166 公司网 站：http://www.ciccfund.com （2 ）中 金基 金管 理有 限公 司网上 直销 投资人 可以 通过 本公 司网 上直销 系统 办理 基金 的申 购、 赎 回等 业务， 具体 业务 办理流 程 及业务 规则 请登 录本 公司 网站查 询。 网上直 销系 统网 址：https://trade.ciccfund.com/etrade 5.1.2 场外代 销机 构 1 、 本基 金的 场外 非直 销机 构有： 中国 国际 金融 有限 公司。 2 、各 销售机 构的 地址、 联 系方式 、工作 日办理 业务 的具体 时间和 其他相 关信 息、规 定 等事项 ， 请参 见本基 金的 份额发 售公 告 、 相关 业务 公告及 各销 售机 构的 有关 规定 ， 也 可致 电 各销售 机构 客户 服务 电话 咨询。 3 、基 金管理 人可 以根据 相 关法律 法规要 求，选 择其 他符合 要求的 基金销 售机 构销售 本 基金， 具体 情况 以基 金管 理人相 关公 告为 准。 6 基 金份 额净 值公 告/ 基金 收益公 告的 披露 安排 自 2014 年 12 月 15 日起 ， 本基金 将在 每个 开放 日的 次日 ，通 过基 金管 理人网 站、 中国 证 监 会 指 定 的信 息 披 露 媒介 等 及 时 公 布开 放 日 的 各类 基 金 份 额 的每 万 份 基 金已 实 现 收 益和 7 日 年化 收益 率。 敬请 投 资者留 意。 7 其 他需 要提 示的 事项 1 、本 公告仅 对本 基金开 放 申购、 赎回业 务的有 关事 项予以 说明。 投资者 欲了 解本基 金 相关业 务规 则的 详细 情况 ， 请阅 读 2014 年 11 月 14 日 刊登在 《 中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证券时报》上的《中金现金管家货币市场基金招募说明书》 ，或登录本基金管理人网站 www.ciccfund.com 查询 。 2 、基 金管理 人应 以交易 时 间结束 前受理 有效申 购和 赎回申 请的当 天作为 申购 或赎回 申 请日（T 日） ，在 正 常情况 下，本基金 登记机 构在 T+1 日内 对该交易 的有效 性 进行确认。T 日提交 的有 效申 请， 投资 人可 在 T+2 日后 （ 包括 该 日） 到 销售 网点 柜台 或以 销售机 构规 定的 其他方 式查 询申 请的 确认 情况。 若申 购不 成功 ，则 申购款 项退 还给 投资 人。 基金销 售机 构对 申购 或赎 回申请 的受 理并 不代 表申 请一定 成功 ， 而仅 代表 销售 机构确 实 接收到 申购 或赎 回申 请。 申购或 赎回 的确 认以 登记 机构的 确认 结果 为准 。 3 、风 险提示 ：基 金管理 人 承诺以 诚实信 用、勤 勉尽 责的原 则管理 和运用 基金 资产， 投 资人购 买货 币市 场基 金并 不等于 将资 金作 为存 款存 放在银 行或 存款 类金 融机 构， 基金 管理 人 不保证 基金 一定 盈利 ， 也 不保证 最低 收益 。 基 金的 过往业 绩并 不预 示其 未来 表现 ， 基 金管 理 人管理 的其 他基 金的 业绩 并不构 成基 金业 绩表 现的 保证 。 请 投资 人投 资本 基金 前认真 阅读 本 基金的 基金 合同 和招 募说 明书， 并根 据自 身风 险承 受能力 选择 适合 自己 的基 金产品 。 敬 请投 资者注 意投 资风 险。 中金基 金管 理有 限公 司 2014 年 12 月 10 日
