民生加银基金：关于旗下基金持有的股票“中国北车”停牌后估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
民生加 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 持有 的股 票 “中国 北车 ”停 牌后 估值 方法变 更的 提示 性公 告
根据证 监会[2008]38 号 公 告 《 关于 进一 步规 范证 券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见 》 的 有 关规定 及中国 证券业 协会 基金估 值工作 小组《 关于 停牌股 票估值 的参考 方法 》的指 导意见 ， 基金持有 已停牌 股票且 潜 在估值调 整对前 一估值 日 的基金资 产净值 的影响 在 0.25% 以 上的， 相应股 票应 参考 应用 上述 有关规 定中 的行 业估 值指 数确定 其公 允价 值。 民生加 银基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称 “ 本公 司” ） 经与托 管行 协商 一致 ， 决 定于 2014 年 12 月 8 日 起对 本公 司 旗下基 金所 持有 的股 票“ 中国北 车” （股 票代 码 601299 ） 采用 “指 数收益 法” 进行 估值 ， 其 中所用 指数 为中 基协 基金 行业股 票估 值指 数。 经托 管行复 核， 本次 估 值 调 整 对 民生 加 银 景 气行 业 股 票 型 证券 投 资 基 金调 整 前 一 估 值日 基 金 资 产净 值 的 影 响比 例为 0.27% 。 该股票 复牌 后 ， 本 公司 将综 合参考 各项 相关 影响 因素 并与托 管行 协商 后确 定对 该股票 恢 复按市 价估 值法 进行 估值 。届时 不再 另行 公告 。 本公司旗 下基 金将严 格按 照《企业 会计 准则》 、 指导 意见、中 国证 监会相 关规 定和基 金 合同中 关于 估值 的约 定对 基金所 持有 的投 资品 种进 行估值 ，请 广大 投资 者关 注。
投 资 者 可 登 陆 我 公 司 网 站 （http://www. msjyfund.com.cn ） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 400-8888-388 咨询 或查阅 相关信 息。
特此 公告 。 民生加 银基 金管 理有 限公 司 2014 年 12 月 9 日
