鹏华基金：关于旗下基金持有的股票（中国南车）停牌后估值方法变更提示性公告查看PDF公告
鹏华基 金管 理有 限公 司 关于旗 下基 金持 有的 股票 停牌后 估值 方法 变更 的提 示性公 告 根据中 国证 监会[2008]38 号公告 《关 于进 一步 规范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的规定 ，鹏 华基 金管 理有 限公司 （以 下简 称“ 本公 司” ） 于 2008 年 9 月 16 日 发布了 《鹏 华 关于进 一步 规范 旗下 基金 估值业 务的 公告 》 ， 说明 本 公司 于 2008 年 9 月 16 日 起对旗 下基 金 持有的停牌股票等估值日 无市价且对基金净值影响 超过 0.25% 的 投 资 品 种 的公 允 价 值 按 照 “指数 收益 法” 估值 确定 。 2014 年 10 月 27 日， 本公 司旗下 基金 持有 的股 票“ 中国南 车” （股 票代 码 601766 ）停 牌， 本公 司依 据指 导意 见 等法规 规定 ， 经与 托管 银 行协商 一致 ， 决定 于 2014 年 12 月 8 日起 对本公 司旗 下基 金 （ETF 基 金除外 ） 所 持有 的该 股票 采用 “ 指数 收益 法” 进行 估值。 待 “ 中 国南车 ” 股票 复牌 且其 交易 体现了 活跃 市场 交易 特征 之日起 ， 恢复 采用 当日 收盘 价进行 估值 ， 届时不 再另 行公 告。 敬请 投资者 予以 关注 。 本公司旗 下基 金将严 格按 照《企业 会计 准则》 、 指导 意见、中 国证 监会相 关规 定和基 金 合同中 关于 估值 的约 定对 基金所 持有 的投 资品 种进 行估值 ，请 广大 投资 者关 注。 投资者 可登 陆我 公司 网站 （http://www.phfund.com ） 或拨打 客户 服务 电 话 400-6788-999 咨询或 查阅 相关 信息 。
特 此公 告。 鹏华基 金管 理有 限公 司 2014 年 12 月 9 日
