中海基金：关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告（国新能源）查看PDF公告
中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股 票停 牌后 估值 方法 变更的 提示 性公告 根据中 国证 券监 督管 理委 员会公 告[2008]38 号 《 关于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务 的指导 意见 》 （以 下简 称 “ 《指导 意见》 ” ） 的 规定， 中 海基金 管理 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本公 司” ）采 用中国 证券 投资基 金业协 会提供 的关于 停牌 股票估 值的参 考方法 ，对 所管理 的基金 持有的 长期 停牌 股票 的公 允价进 行估 值。 2014 年 11 月 25 日， 本 公司旗 下基 金持 有的 股票 “国新 能源 ” （ 股票 代码 600617 ）停 牌，?? 本 公司 依据 《指 导 意见》 等法 规规 定， 经与 基金托 管人 协商 一致 ， 决 定于 2014 年 12 月 8 日起 对本 公司 旗下 基 金所持 有的 该股 票采 用“ 指 数收 益法 ”进 行估 值。 本公司旗下持有该股 票的 基金为中海蓝筹灵活 配置 混合型证券投资基金 和中 海分红增 利混合 型证 券投 资基 金。 因估值 方法 调整 ， 预 计 2014 年 12 月 8 日本 公司 目前 管理的 中海 蓝 筹 灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 持 有 的相 关 投 资 品种 的 潜 在 估 值调 整 对 其 前一 估 值 日 的基 金资产 净值 影响 幅度 将有 可能超 过 0.25 ％ ，敬 请投 资者留 意。 特此公 告。 中海基 金管 理有 限公 司 2014 年 12 月 9 日
