交银现金宝：关于开放定期定额投资业务的公告查看PDF公告
1 交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 关于 交银 施罗 德 现 金宝 货币 市场 基 金开 放定 期定 额投 资业 务的 公告 公告 送 出日期 ：2014 年 12 月8 日 1. 公 告基本 信息 基金名称 交银施罗德现金宝货币市场 基金 基金简称 交银现金宝货币 基金主代码 000710 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 9 月 12 日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 交银施罗德基金管理有限公司 公告依据 《交银施 罗德 现 金宝 货 币市场 基 金基金 合同 》 、 《交银 施罗德现金宝货币市场 基金招募说明书》等 定期定额投资起始日 2014 年 12 月 11 日 注： 定期定额投资计划是指投资人可通过向相关销售机构提交申请， 约定每 期申购日、 扣款金额及扣款方式， 由指定的销售机构在投资人指定资金账户内自 动扣款并于每期约定的申购日提交基金的申购申请。 定期定额投资计划并不构成 对基金日常申购、 赎回等业务的影响， 投资人在办理相关基金定期定额投资计划 的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。 2. 定 期定额 投资 业务的办 理时 间 本业务的申请受理时间与本基金管理人管理的基金日常申购业务受理时间 相同， 为开放日的 9：30—15：00。 由于各销售机构的系统差异以及业务安排等 原因， 开展该业务的时间可能有所不同， 投资人应以各销售机构公告的时间为准。 3. 定 期定额 投资 业务 3.1. 申请方式
3.1.1 凡申 请办 理本 计 划的投 资人 须首 先开 立 本基金 管理 人 开 放式 基 金账 户 （已开户者除外） ，具体开户程序请遵循各销售机构的有关规定。
2 3.1.2 投资 人开 立基 金 账户后 即可 携带 本人 有 效身份 证件 及相 关业 务 凭证 到 销售机构下属各 销售网点柜台或按销售机构提供的其他方式申请办理本业务， 具 体办理程序请遵循各销售机构的规定。
3.1.3 投资 人可 通过 本 基金管 理人 网上 直销 交 易平台 办理 开户 业务 ， 开户 当 日即可办理本基金的网上直销定期定额投资业务。 3.2 申购日期
投资人应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期申购日期， 若遇非工作 日则实际申购申请日顺延至下一个工作日 （若出现顺延导致跨月申购的情形则遵 循销售机构相关的业务规则进行处理） ， 申购以 每份基金份额净值为 1.00 元的基 准进行计算。
3.3 扣款金额
投资人遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款金额， 通过 各销 售机构 办理定期定额投资业务每月扣款金额最低不少于人民币 0.01 元（含 0.01 元） ， 扣款金 额最 小单 位可保 留到分 。若 销售 机构定 期定额 投资 计划 业务规 则规 定的每月固定扣款金额的最低限额高于 0.01 元，则投资人在相应 销售机构办理 本基金管理人旗下基金的定期定额投资计划业务时， 以该 销售机构规定的每月固 定扣款金额最低限额为准。本计划不受日常申购的最低数额限制。 基于本基金对基金账户内最低保留余额规定为 0.01 份，开办定期定额投资 计划业务亦受本规则限制。 当每次定期定额投资计划的申购申请确认后基金账户 内本基金的基金份额低于 最低保留余额时， 若当日该账户同时有份额减少类业务 （如赎回、 转换出等） 被确认， 则本基金管 理人有权将投资人在该账户保留的本 基金份额一次性全部赎回。 因此， 提请投资人 特别留意在每月通过定期定额投资 计划申购本基金时若当日账户有份额减少类业务被确认， 保证账户内留有超过 最 低保留余额 的基金份额。 本基金管理人基金网上直销业务已开通定期定额投资业务的银行卡及各银 行卡交易金额限额请参阅本基金管理人网站。 本基金管理人可根据有关规定对上述单笔申购的金额限制进行调整， 并进行 公告。
3.4 扣款方式
3 3.4.1 销售 机构 将按 照 投资人 申请 时所 约定 的 每期申 购日 、扣 款金 额 提交 申 购申请。 具体扣款方式遵循销售机构相关的业务 规则， 若遇非基金申购开放日则 顺延至下一基金申购开放日提交申购申请， 若出现顺延导致跨月申购的情形则遵 循销售机构相关的业务规则进行处理；
3.4.2 投资人须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户；
3.4.3 投资 人扣 款账 户 余额不 足会 导致 当月 申 购不成 功， 请投 资人 于 每月 申 购日前在账户内按约定存足资金，以保证业务申请的成功受理。
3.5 申购费率
本基金不收取申购费用， 但是从基金资产中计提销售服务费， 本基金的销售 服务费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提 。
3.6 交易确认
本基金的注册登记 机构以每份基金份额净值为 1.00 元的基准计算申购份额。 申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内，基金份额 确认查询起始日为 T+2 工作日， 投资人可于 T ＋2 工作日 （含该日） 起查询申购 确认情况，并可以赎回该部分基金份额。
3.7 变更和终止
3.7.1 投资 人变 更每 期 扣款金 额、 申购 日、 扣 款账户 等， 须携 带本 人 有效 身 份证件及相关凭证到原销售网点或按销售机构提供的其他方式申请办理业务变 更，具体办理事宜遵循各销售机构的有关规定；
3.7.2 投资 人终 止本 定 期定额 投资 计划 ，须 携 带本人 有效 身份 证件 及 相关 凭 证到原销售网点或按销售机构提供的其他方式申请办理业务终止， 具体办理事宜 遵循各销售机构的有关规定；
3.7.3 投资 人可 通过 网 上直销 交易 平台 办理 网 上直销 定期 定额 投资 计 划的 变 更或终止，详情请登录网上直销交易平台查询。 3.7.4 定期定额投资计划变更和终止的生效日遵循各销售机构的有关规定。
3.8 业务咨询
投资人可拨打本基金管理人或各 销售机构的电话、 登录本基金管理人网站或 至 销售机构下属各销售 网点进行咨询。 4. 基 金销 售机构
4 4.1 场外 销售机 构 4.1.1 直销机 构 交银施罗德基金管理有限公司网 上直销交易平台 4.1.2 场外非 直销 机构 交通银行股份有限公司 和中信银行股份有限公司。 上述场外非直销 机 构 系 指 已 销售本 基 金 且 开 通 本 次 定 期 定 额 投 资 业 务 的 机 构。 销售 机构的地址和联系方式等有关信息， 请详见 《交银施罗德 现金宝货币市 场 基金招募说明书》及其他有关增加 销售机构的公告。
本基金管理人将适时增加或调整办理定期定额投资业务的直销机构和 非直 销 机构，并及时公告。 4.2 场内 销售机 构 本基金暂不开通场内销售业务 。 5 基 金份 额净 值公告/ 基 金收 益公告 的披 露安排 在 2014 年 9 月 22 日当日， 基金管理人 公告 截止前一日的基金资产净值、 基 金合同生效至前一日期间的每万份基金 已实现收益、前一日的 7 日年化收益率 。 自 2014 年 9 月 22 日始， 本基金管理人将在每个开放日的次日， 通过本基金 管理人网站、 基金份额销售网点以及其他媒介， 披露开放日的每万份基金已实现 收益和 7 日年化收益率 。 6.其 他需 要提示 的事 项 6.1 本基金于 2014 年 9 月 17 日发布公告， 自 2014 年 9 月 22 日起开始办理 日常申购、 赎回业务， 有关详情请查阅相关公告。 本公告仅对本基金开办定期定 额投资计划业务的有关事项予以说明， 投资人欲了解本基金的详细情况， 请详细 阅读刊 登在 2014 年 8 月 13 日 《上海证券报》 上的 《交银施罗德现金宝货币市场 基金招 募说明 书》 。投 资人亦 可通过 本基 金管 理人网 站或相 关 销售 机 构查阅 《交 银施罗德 现金宝货币市场 基金基金合同》 和 《 交银施罗德 现金宝货币市场 基金招 募说明书》等相关资料。 6.2 本基金管理人已开通交银施罗德精选股票证券投资基金 （基金代码： 前 端 519688； 后端 519689 ） 、 交银施罗德货币市场证券投资基金 （基金代码：A 级 519588 ；B 级 519589 ） 、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金代码：
5 前端 519690； 后端 519691 ） 、 交银施罗 德成长股票证券投资基金 （基金代码： 前 端 519692； 后端 519693 ） 、 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 （基金代码： 前端 519694 ；后端：519695 ） 、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金代码：A 类 基金份额 519680； B 类 基金份额 519681； C 类基金份额 519682） 、 交银施罗德环 球精选 价值 证券投 资基 金（基 金代 码：519696 ） 、交 银施 罗德先 锋股 票证券 投资 基金 （基金代码： 前端 519698； 后端 519699） 、 交银施罗德上证 180 公司治理交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金代码： 前端 519686； 后端 519687）、 交银施 罗德 主题 优选灵 活配置 混合 型证 券投资 基金（ 基金 代码： 前 端 519700 ； 后端 519701） 、 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 （基金代码： 前端 519702 ； 后端 519703） 、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 （基金代码： 前端 519704 ； 后端 519705 ） 、 交 银 施 罗 德 双 利 债 券 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ：A 类基金份额 519683 ；B 类基金份额 519684；C 类基金份额 519685） 、 交银施罗德深证 300 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 （ 基 金 代 码 ： 前 端 519706 ；后端 519707 ） 、 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 （基金代码：519709） 、 交银施 罗德荣 安保 本混合 型证 券投资 基金 （基金 代码 ：519710） 、交 银施罗 德阿尔 法核 心股票型证券投资基金 （基金代码： 前端 519712 ； 后端 519713） 、 交银施罗德沪 深 300 行业分层等权重指数证券投资基金 （基金代码： 前端 519714； 后端 519715）、 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 （基金代码：A 类基金份额 519718 ； B 类基金份额 519719 ；C 类基金份额 519720） 、 交银施罗德双轮动债券型证券投 资基金（基金代码：A 类基金份额 519723；B 类基金份额 519724；C 类基金份 额 519725） 、交 银施 罗 德荣祥 保本 混合 型证 券 投资基 金（ 基金 代码 ：519726 ） 、 交银施罗德成长 30 股票型证券投资基金 （基 金代码： 前端 519727； 后端 519728）、 交 银 施 罗 德 定 期 支 付 月 月 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ：A 类 基 金 份 额 519730 ；C 类基金份额 519731） 、 交银施罗德定期支付双息平衡混合 型证券投资 基金 （基金代码：519732 ） 、 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 （LOF ） （基 金代码： 前端 164902 ； 后端 164903） 、 交银施罗德强化回报 债券型证券投资基金 （基金代码： A 类基金份额 519733； B 类基金 份额 519734； C 类基金份额 519735 ） 、 交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金 （基金 代码：519729） 以及交银施罗德 新成长股票型证券投资基金（ 基金代码：前端 519736；后端 519737）的定期定
6 额投资业务，同时于 2014 年 12 月 8 日发布 公告，自 2014 年 12 月 11 日 起开通 交银施罗德 现金宝货币市场 基金 （基金代码：000710 ） 的定期定额投资业务。 本 基金管理人今后管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用该业务。 6.3 销售机构办理本计划具体时间、流 程以销售机构及网点的安排和规定为 准，如有新增销售机构，本基金管理人将届时另行公告。 6.4 就已开通申购、 赎回或转换业务的本公司旗下基金， 投资者通过本公司 网上直销交易平台办理开户当日即可申请开通定期定额申购、 定期定额赎回和定 期定额转换等各项业务。 具体就本公司旗下各基金的业务开通状态请详阅本公司 网站。 投资者亦可通过本公司网站查阅 《交银施罗德基金管理有限公司开放式基 金网上交易业务规则》 ，了解本公司更多网上直销业务规则及功能。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 购买 货币市 场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构， 不保证 基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投资 有风险， 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合自身风险承受能 力的投资品种进行投资。 特此公告。
