中邮创业基金:关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的公告查看PDF公告
中邮创业 基金管 理 有限公司 关于旗 下 基金持有 的停牌 股 票复牌后 估 值方法变 更的公 告 根据中国 证监会[2008]38 号 《关于进一 步规范证 券投资 基 金估值业 务 的指导意 见》 ( 以下 简称 “指导 意见 ” ) 的规定, 中 邮创业 基金管理 有 限公司( 以下简 称 “本公司 ” ) 自 2014 年 10 月 23 日起采用“指 数 收 益 法 ” 对 旗 下 中 邮 核 心 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 持 有 的 智 飞 生 物 (300122 ), 11 月 24 日中邮核心 主题 股票型证 券投资 基 金持有的 罗 普斯金 (002333), 12 月 3 日中邮核心 成长股票 型证券 投 资基金、 中 邮战略新 兴产业 股 票型证券 投资基 金、 中邮核心 竞争力 灵 活配置混 合 型证 券投资基金 所持有 的华宇软件 (300271 ) ,中 邮战略新 兴 产业 股 票型证券 投资基 金 、 中邮双动 力混合 型证券投 资基金、 中邮核心 竞争 力灵活配 置混合 型 证券投资 基金所 持 有的明家 科技(300242 ),12 月 4 日中邮中小 盘灵活 配置混合 型证券 投 资基金、 中 邮多策 略灵活配 置 混合型证 券投资 基 金持有的 海通证 券 (600837 )进行估 值。 2014 年 12 月 5 日, 智飞生物 (300122 ) 、 罗普斯 金 (002333 ) 、 华 宇 软件 (300271 ) 、 明 家科技 (300242 ) 、 海通证券 (600837 ) 复牌交易 , 根据上述 股票复 牌 后的交易 特征, 本公 司综合参 考各项 相 关影响因 素 并与托管 人共同 协 商一致, 决定 自 2014 年 12 月 5 日起 对旗下中 邮 核心 优选股票型 证券投 资基金持有 的智飞 生物(300122 ) ,中 邮核 心 主题 股票型证券 投资基 金持有的罗 普斯金 (002333 ) ,中邮核 心成 长 股票型证 券投资 基 金、 中邮战 略新兴 产业股票 型证券 投 资基金、 中 邮 核 心 竞 争 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 所 持 有 的 华 宇 软 件(300271 ) ,中邮战略新 兴产业股票 型证券 投资基金、 中邮双 动力 混 合型证券 投资基 金、 中邮核心 竞争力 灵 活配置混 合型证 券 投资基金 所 持有的明 家科技 (300242 ), 中邮中小 盘灵活配 置混合 型 证券投资 基 金 、 中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 持 有 的 海 通 证 券 (600837 )恢复采 用收盘价 进行估 值 。 风险提示: 本公司 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则 管 理和运用 基金 资产, 但 不保证 基 金一定盈 利, 也 不 保证最低 收益。 基 金的过往 业绩 并不预示 其未来 表 现。 投资 者投资 于本 公司管理 的基金 时 应认真阅 读 《基金合 同》 、 《 招 募说明书 》等法 律 文件,并 注意投 资 风险。 特此公告 。 中邮创业 基金管 理 有限公司 2014 年 12 月 6 日