中海惠祥 分级债 券 型证券投 资基金 封 闭期周净 值公告
估值日 期：2014-12-05
公告送 出日 期：2014-12-06
基金名 称 中海惠 祥分 级债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 中海惠 祥分 级债 券
基金主 代码 000674
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 代码 50350000
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
基金托 管人 代码 20020000
基金资 产净 值 1,073,429,465.22
基 金 份 额 净 值 （ 单 位 ： 人
民币元 ）
1.015
基金份 额累 计净 值 （单 位：
人民币 元）
1.015
下属两 级基 金的 基金 简称 中海惠 祥分 级债 券 A 中海惠 祥分 级债 券 B
下属两 级基 金的 交易 代码 000675 000676
下 属 两 级 基 金 的 份 额 参 考
净值（ 单位 ：人 民币 元）
1.014 1.017
下 属 两 级 基 金 的 份 额 累 计
参 考 净 值 （ 单 位 ： 人 民 币
元）
1.014 1.017
基 金 实 施 分 红 或 份 额 折 算
等事项 的特 别说 明
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