长信基金:关于旗下部分开放式基金在华宝证券有限责任公司开通转换、定期定额投资业务并参加申购、定期定额投资申购费率优惠活动的公告查看PDF公告
临 时公 告
长 信 基 金 管 理 有限 责 任 公 司 关 于
旗 下 部 分 开 放 式基 金 在 华 宝 证 券有 限 责 任 公 司 开通 转 换 、 定
期 定 额 投 资 业 务并 参 加 申 购 、 定期 定 额 投 资 申 购费 率 优 惠 活
动的公告
为满足广大投资者的理财需求 , 经与华宝证券有限 责任公司 (以下简称 “华
宝证券 ” ) 协商一致, 长信基金管理有限责任公司 (以下简称 “本公 司” ) 决定
自2014 年12 月8 日起 , 在华宝证券开通旗下部分 开放式基金的转换、 定期定额
投资 (以下简称 “定投 ” ) 业务, 并参加 申购 、 定投 申购费率优惠活动。 现将具
体 事宜公告如下 :
一 、开 通转换 、定 投业务 及参 加申购 、定 投申购 费率 优惠活 动起 始时间
自 2014 年12 月 8 日起,活动截止日期以华宝 证券届时公告为准。
二 、 开 通转换 业务 的基金 名称 、代码 及相 关注意 事项
( 一) 开通转换 业务 的基 金名 称、代 码
本次开通相互转换业务的基金 名称及代码列示如下 :
基金名称 基金代码(前端)
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金(A 级) 519999
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金(B 级) 519998
长信银 利精 选开 放式 证券 投资基 金 519997
长信金 利趋 势股 票型 证券 投资基 金 519995
长信增 利动 态策 略股 票型 证券投 资基 金 519993
长信双 利优 选灵 活配 置混 合型证 券 投 资基 金 519991
长信利 丰债 券型 证券 投资 基金 519989
长信恒 利优 势股 票型 证券 投资基 金 519987
长信 纯 债壹 号债 券型 证券 投资基 金 519985
长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金 519983
长信内 需成 长股 票型 证券 投资基 金 519979
临 时公 告
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 (A 类) 519977
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 (C 类) 519976
长信改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 519971
注:1、 长信利 息收益 开放式证 券投资 基金(A 级)与 长信利 息收益 开放式
证券投资基金(B 级) 、长信可转债债券型证券投资基金(A 类)与长信可转债
债券型证券投资基金(C 类)之间不可相互转换。
2、 本公司于 2014 年 11 月 8 日发布《长信基 金管理有限责任公司关于长信
量化先锋股票型证券投资基金暂停大额申购、 大额转换转入、 定期定额投资业务
的公告》 , 暂停长信量 化先锋股票型证券投资基金 单日单个基金账户100 万元以
上的 申购 (含转换转入、 定期定额投资) 业务, 恢复办理时间 以本公司另行公告
为准 。
3、 本公司于2014 年11 月13 日发布 《长信基金管理有限责任公司关于长信
可转债债券型证券投资基金暂停 (大额) 申购 (含转换转入、 定期定额投资) 业
务的公告 》,暂停 长信 可转债债 券型证 券投资 基金 A 类 份额单日 单 个基金账户
100 万元 以上的申购 ( 含转换转入、 定期定额 投资) 业务 , 暂停 长信 可转债债券
型证券投资基金C 类份额的 申购 (含转换转入、 定期定额投资) 业务 , 恢复办理
时间 以本公司 另行公告 为准。
( 二) 其他与 转换 业务相 关的 事项
1、转换费率
(1 )非货币基金之间的转换
计算公式:
转出确认金额=转出份额 ×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额 ×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率 ÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费- 补差费
转入确认份额=转入确认金额 ÷转入基金份额净值
(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)
(2 )货币基金转至 非货币基金之间的转换
计算公式:
临 时公 告
转出确认金额=转出份额 × 转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收
益
补差费=转出份额 ×转出基金份额净值×补差费率 ÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-补差费
转入确认份额=转入确认金额 ÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元,没有赎回费)
2、日常转换最低份额
投资者 可将其持有的 全部或部分基金份额转换成其它基金, 单笔转换申请不
受转入基金最低申购限额限制。
转换份额起点以华宝证券的规定为准。
三 、开通 定投 业务 的基金 名称 、代码 及定 投起点
基金 基金代码 (前端) 定投起点
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金(A 级) 519999 100 元
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金(B 级) 519998 100 元
长信银 利精 选开 放式 证券 投资基 金 519997 100 元
长信金 利趋 势股 票型 证券 投资基 金 519995 100 元
长信增 利动 态策 略股 票型 证券投 资基 金 519993 100 元
长信双 利优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 519991 100 元
长信利 丰债 券型 证券 投资 基金 519989 100 元
长信恒 利优 势股 票型 证券 投资基 金 519987 100 元
长信中 证中 央企 业100 指 数证券 投资 基金 (LOF ) 163001 100 元
长信 纯 债壹 号债 券型 证券 投资基 金 519985 100 元
长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金 519983 100 元
长信美国标准普 尔 100 等权重指数增强型证券投 资
基金(QDII )
519981 100 元
长信内 需成 长股 票型 证券 投资基 金 519979 100 元
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 (A 类) 519977 100 元
长信可 转债 债券 型证 券投 资基金 (C 类) 519976 100 元
长信改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 519971 100 元
临 时公 告
注:1、本公司于 2014 年 11 月 8 日发布《长 信基金管理有限责任公司关于
长信量化先锋股票型证券投资基金暂停大额申购、 大额转换转入、 定 期定额投资
业务的公告》,暂停长信量化先锋股票型证券投资基金单日单 个 基 金 账 户 100
万元 以上的 申购 (含转换转入、 定期定额投资) 业务, 恢复办理时间以本公司另
行公告为准。
2、 本公司于2014 年11 月13 日发布 《长信基金管理有限责任公司关于长信
可转债债券型证券投资基金暂停 (大额) 申购 (含转换转入、 定期定额投资) 业
务的公告 》,暂 停长信 可转债债 券型证 券投资 基金 A 类 份额单日 单 个基金账户
100 万元 以上的申购 ( 含转换转入、 定期定额 投资) 业务 , 暂停长信 可转债债券
型证券投资基金C 类份额的 申购 (含转换转入、 定期定额投资) 业务 , 恢复办理
时间以本公司另行公告为准。
四 、 申 购、定 投申 购 费率 优惠 活动内 容
( 一) 申购、 定投 申购 费 率优 惠 内容
投资者通过 华宝证券网上交易方式申购 、 定投 申购本公司旗下上述指定 开放
式基金( 仅限前 端、场 外模式) 的,原 申购费 率高于 0.6% 的,申 购 费率 享受 4
折优惠 , 最低优惠至 0.6%;原申购费率低于0.6% 的,则按原费率执行。
( 二 ) 关于申 购、 定投申购 费 率优惠 活动 的特别 说明
1、 上述 优惠仅 限基金 申购的前 端收费 模式, 不包括上 述基金 的后端 收费模
式 ,原费率指本公司旗下基金公开法律文件上注明的费率。
2、 各基金参加费率优惠活动所享有的具体折扣请致电 华宝证券咨询 。
五 、重 要提示
(一) 本优惠活动的解释权归 华宝证券所有。
(二) 各基金的原销售费率请见本公司旗下各基金的 《招募说明书》 和相关
公告。
(三) 投资者在华宝 证券办理本公司旗下上述指定开放式 基金的申购、 转换、
定投业 务应遵循 华宝证券的 相关规定。
六 、投 资者 可 以通 过以下 途径 了解或 咨询 有关事 宜
(一) 华宝证券有限 责任公司
客户服务热线 :400-820-9898
临 时公 告
网址 :www.cnhbstock.com
(二) 长信基金管理有限责任公司
客户服务 专线:4007005566 (免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
风 险提 示:
本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于 本公司管理的基金时应认真阅读
基金合同、招募说明书等 法律文件。投资有风险,选择需谨慎。
特 此公 告。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2014年12 月5日