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申万菱信基金:关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法提示性公告查看PDF公告

申万菱 信基 金管 理有 限公 司 
关于旗 下基 金对 长期 停牌 的股票 变更 估值 方法 的提 示性公 告 
根据中 国证 监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 ([2008]38 号) 、
中国证 券投 资基 金业 协会 《关于 发布 中基 协 (AMAC ) 基金 行业 股票 估值 指数 的通知 》 (中 基
协发[2013]13 号) 及申 万 菱信基 金管 理有 限公 司( 以下简 称“ 本公 司” )长 期 停牌股 票的 估
值政策 和程 序 , 基 金持 有已 停牌股 票且 潜在 估值 调整 对前一 估值 日的 基金 资产 净值的 影响 在
0.25% 以上 的, 相应 股票 应 参考应 用上 述有 关规 定中 的行业 估值 指数 确定 其公 允价值 。 
本公司 旗下 部分 基金 持有 的“鼎 汉技 术” (股 票代 码 :300011 )因 重大 事项 自 2014 年
11 月 24 日起 停牌 , 部 分 基金持 有的 “华 宇软 件” ( 股票代 码:300271 ) 因重 大事项 自 2014
年 11 月 27 日起 停牌, 部 分基金 持有 的 “ 均胜 电子” (股票 代码: 600699 ) 因重 大事项 自 2014
年 11 月 13 日起 停牌 。经 与托管 行协 商一 致, 自 2014 年 12 月 4 日 起采 用“ 指数收 益法 ”
对本公 司旗下 基金持 有的 “鼎汉 技术” “ 华宇 软件” 和“均 胜电子 ”进行 估值 。敬请 投资者
予以关 注。 
待上述 股票 复牌 且其 交易 体现了 活跃 市场 交易 特征 后, 将恢 复为 采用 当日 收盘 价格进 行
估值, 届时 不再 另行 公告 。 


























































































































































































特此公 告。 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 2014 年 12 月 5 日