华泰柏瑞基金：关于旗下基金持有的“西南证券”估值调整提示性公告查看PDF公告
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 关于旗 下基 金持 有的 “西 南证券 ”估 值调 整的 提示 性公告 根据中 国证 券监 督管 理委 员会公 告[2008] 38 号 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业 务的指 导意见 》等有 关规 定，以 及《西 南证券 停牌 提示性 公告》 ， 因筹 划重大 事项， 西南证 券自 2014 年 9 月 29 日 起 停牌。 华泰 柏瑞 基金 管理 有 限公司 与基 金托 管人 协商 一致， 自 2014 年 12 月 4 日 起， 对华 泰柏 瑞基金 管理 有限 公司 旗下 证券投 资基 金（ 除 ETF 基 金外） 持有 的 “西南 证券 （代 码：600369 ） ” 、采 用“ 指数 收益 法” 予以估 值。 本公司 旗下 基金 （除 ETF 基金外 ） 持 有的 西南 证券 均采用 上述 估值 方法 直至 该停牌 股票 恢复正 常交 易， 届时 将不 再另行 公告 。 特此公 告 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 2014 年 12 月 5 日
