城投ETF：于基金份额折算结果的公告查看PDF公告
海富通 基金 管理 有限 公司 关于 上证可 质押 城投 债交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金份 额折 算结 果的 公告 根据 《 上证 可质 押城 投债 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《 上证 可质押 城投 债交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金招 募说 明书 》 的 有关规 定 ， 海 富通基 金管 理有限 公司 （ 以 下简称 “本 基金 管理 人” ） 确定 2014 年 12 月 3 日 为 上证可 质押 城投 债交 易型 开放式 指数 证 券投资 基金 （以 下简 称" 本 基金" ） 的基 金份 额折 算日 。 基金份额 折算 方法为 ：折 算后基金 份额 持有人 持有 的基金份 额= 折 算前 基金份 额持有 人 持有的 基金 份额/100 折算后 的基 金份 额以 舍去 方式保 留至 整数 位， 尾差 计入基 金财 产。 本基金 管理 人根 据上 述折 算方法 于 2014 年 12 月 3 日 对基金 份额 持有 人认 购的 基金份 额 进行了 折算 。 本 基金 折算 前基金 份额 总额 为 6,687,813,530 份， 折算 前基 金份 额净值 为 0.994 元；根 据本 基金 的基 金份 额折算 方法 ，折 算后 基金 份额总 额 为 66,878,135 份 ，折算 后基 金 份额净 值 为 99.422 元 。折 算后的 基金 份额 保留 至整 数位， 小数 部分 舍去 ，由 此产生 的误 差 计 入基 金财 产。 本基金 的登 记机 构中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 于 2014 年 12 月 4 日进 行了 变更登 记 。 基金份 额持 有人 可以 自 2014 年 12 月 5 日起 在其 上海 证券交 易所 证券 账户 指定 的销售 机构 查 询折算 后其 持有 的基 金份 额。 基金份 额折 算后 ， 本基 金的 基金份 额总 额与 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额数 额发生 调 整， 但 调整 后的 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额占 基金份 额总 额的 比例 不发 生变化 。 基 金份 额折算 对基 金份 额持 有人 的权益 无实 质性 影响 。 基 金份额 折算 后， 基金 份额 持有人 将按 照折 算后的 基金 份额 享有 权利 并承担 义务 。 特此公 告。 海富通 基金 管理 有限 公 司 2014 年 12 月 5 日
