国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告查看PDF公告
国投瑞 银基 金管 理有 限公 司 关于旗 下基 金估 值调 整的 公告 根据中 国证 监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 及 《 中国证 券业 协会基 金估 值小 组关 于停 牌股票 估值 的参 考方 法》 的相关 规定 ， 国 投瑞 银基 金管理 有限 公司 （简称 本公 司） 经与 相关 基金托 管人 协商 一致 ，对 如下相 关股 票进 行估 值调 整： 经 与 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 和 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 协 商 一 致 ， 自 2014 年 12 月 4 日起 ， 本公 司以 AMAC 行业 指数 作为 计算依 据 ， 对 旗下 国投 瑞 银医疗 保健 行 业 灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 持 有 的因 特 殊 事 项而 停 牌 且 潜 在估 值 调 整 对前 一 估 值 日基 金资产 净值 的影 响在 0.25 ％以上 的股 票洪 城股 份（ 证券代 码 600566 ） 采用 “ 指数收 益法 ” 进行估 值调 整。 同时 根据 估值政 策和 程序 的一 贯性 原则， 本公 司对 旗下 管理 的国投 瑞银 稳健 增 长 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 和 国投 瑞 银 中 证下 游 消 费 与 服务 产 业 指 数证 券 投 资 基金 （LOF ）持 有的 上述 相关 股 票也 进 行估 值调 整。 同时， 经与 基金 托管 人中 国工商 银行 股份 有限 公司 协商一 致， 自 2014 年 12 月 4 日起， 本公司 以 AMAC 行 业指数 作为计 算依 据， 对旗 下国 投瑞银 沪 深 300 金融 地产 交易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联 接基 金持有 的海 通证 券（ 证券 代码 600837 ）进行 估值 调 整，并 对其 持 有的国 投瑞 银沪 深 300 金 融地产 交易 型开放 式指 数 证券投 资基 金在当 日份 额 净值的 基础 上 考虑上 述股 票的 调整 因素 进行估 值。 同时 根据 估值 政策和 程序 的一 贯性 原则 ， 本公 司对 旗下 管理的 国投 瑞银 核心 企业 股票型 证券 投资 基金 、 国投 瑞银稳 健增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资 基金和 国投 瑞银 瑞和 沪 深 300 指数 分级 证券 投资 基 金持有 的上 述相 关股 票也 进行估 值调整 。 本公司 将综 合参 考各 项相 关影响 因素 并与 基金 托管 人协商 ， 自上 述相 关股 票复 牌且其 交 易 体 现 了 活 跃市 场 交 易特征 后 ， 恢 复 按市 价 估 值方法 进 行 估 值 ，同 时 对 国投瑞 银 沪 深 300 金融地 产交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 按照 估值 日的净 值估 值， 届时 不再 另行公 告。 特此公 告。 国投瑞 银基 金管 理有 限公 司 2014 年 12 月 5 日
