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国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告

国投瑞 银基 金管 理有 限公 司 
关于旗 下基 金估 值调 整的 公告 
根据中 国证 监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 及 《 中国证 券业
协会基 金估 值小 组关 于停 牌股票 估值 的参 考方 法》 的相关 规定 , 国 投瑞 银基 金管理 有限 公司
(简称 本公 司) 经与 相关 基金托 管人 协商 一致 ,对 如下相 关股 票进 行估 值调 整: 
经 与 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 和 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 协 商 一 致 , 自
2014 年 12 月 4 日起 , 本公 司以 AMAC 行业 指数 作为 计算依 据 , 对 旗下 国投 瑞 银医疗 保健 行
业 灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 持 有 的因 特 殊 事 项而 停 牌 且 潜 在估 值 调 整 对前 一 估 值 日基
金资产 净值 的影 响在 0.25 %以上 的股 票洪 城股 份( 证券代 码 600566 ) 采用 “ 指数收 益法 ”
进行估 值调 整。 同时 根据 估值政 策和 程序 的一 贯性 原则, 本公 司对 旗下 管理 的国投 瑞银 稳健
增 长 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 和 国投 瑞 银 中 证下 游 消 费 与 服务 产 业 指 数证 券 投 资 基金
(LOF )持 有的 上述 相关 股 票也 进 行估 值调 整。 
同时, 经与 基金 托管 人中 国工商 银行 股份 有限 公司 协商一 致, 自 2014 年 12 月 4 日起,
本公司 以 AMAC 行 业指数 作为计 算依 据, 对旗 下国 投瑞银 沪 深 300 金融 地产 交易型 开放 式
指数证 券投 资基 金联 接基 金持有 的海 通证 券( 证券 代码 600837 )进行 估值 调 整,并 对其 持
有的国 投瑞 银沪 深 300 金 融地产 交易 型开放 式指 数 证券投 资基 金在当 日份 额 净值的 基础 上
考虑上 述股 票的 调整 因素 进行估 值。 同时 根据 估值 政策和 程序 的一 贯性 原则 , 本公 司对 旗下
管理的 国投 瑞银 核心 企业 股票型 证券 投资 基金 、 国投 瑞银稳 健增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资
基金和 国投 瑞银 瑞和 沪 深 300 指数 分级 证券 投资 基 金持有 的上 述相 关股 票也 进行估 值调整 。 
本公司 将综 合参 考各 项相 关影响 因素 并与 基金 托管 人协商 , 自上 述相 关股 票复 牌且其 交
易 体 现 了 活 跃市 场 交 易特征 后 , 恢 复 按市 价 估 值方法 进 行 估 值 ,同 时 对 国投瑞 银 沪 深 300
金融地 产交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 按照 估值 日的净 值估 值, 届时 不再 另行公 告。 
特此公 告。 
国投瑞 银基 金管 理有 限公 司 
2014 年 12 月 5 日