德邦基金：关于调整旗下基金所持“正海磁材”估值方法的公告查看PDF公告
德邦基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 基金 所持 “正海 磁材 ”估 值方 法的 公 告 鉴于 “正 海磁 材” 股票 （ 股票代 码 ：300224 ） 因重 大事项 停牌 ， 根据 中国 证 券监督 管理 委员会 《关 于进 一步 规范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 （ 【2008 】38 号 ）及中 国证 券 业协会 《 中国 证券业 协会 基金估 值工 作小 组关 于停 牌股票 估值 的参 考方 法》 的有关 规定 ， 德 邦基金 管理 有限 公司 （以 下 简称 “ 本公 司” ） 为 确保 本 公司持 有该 股票 的基 金估 值更加 公平 、 合理， 经与 基金 托管 行协 商一致 ， 自 2014 年 12 月 4 日 起， 对本 公司 旗下 基金 所持 “ 正海 磁 材” 股 票采 用 “ 指数 收益 法” 进 行估 值。 待该 股票 的交易 体现 出活 跃市 场交 易特征 后， 将恢 复为采 用当 日收 盘价 格进 行估值 ，届 时将 不再 另行 公告。 投资者 可通 过以 下途 径咨 询有关 详情 ： 德邦基 金管 理有 限公 司网 站：www.dbfund.com.cn 客户服 务电 话：400-821-7788 风险提 示 ： 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证 基 金一定 盈利 ， 也不保 证最 低收益 。 基金 的过往 业绩 并不预 示其 未来 表现 。 投 资者投 资于 本 公 司管理 的基 金时 应认 真阅 读《基 金合 同》 、 《招 募说 明书》 等法 律文 件， 并注 意投资 风险 。 特此公 告。 德邦基 金管 理有 限公 司 2014 年 12 月 5 日
