宝盈基金：关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值提示性公告查看PDF公告
宝盈基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有的 停牌 股票 采用 指数 收益法 进行 估值 的提 示性 公告 根据中 国证 监会 公告[2008]38 号《 关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的规定 ， 宝 盈基 金管 理有 限公司 （以 下简 称本 公司 ） 自 2008 年 9 月 16 日起 ， 对本 公司 旗下 基金持 有的 长期 停牌 股票 等估值 日没 有市 价 ， 且 潜在 估值调 整对 前一 估值 日的 基金资 产净 值 的影响 在 0.25% 以上 的， 采用“ 指数 收益 法” 确定 公允价 值。 经与托 管银 行协 商一 致， 自 2014 年 12 月 4 日起 ， 本公司 旗下 基金 持有 的“ 准油股 份” （ 股 票 代码 ：002207 ） 、 “正 海 磁 材” （ 股票 代 码：300224 ） 采 用“ 指数 收 益法” 进 行 估值 。 待该股 票交 易体 现了 活跃 市场交 易特 征后 ， 将 恢复 采用当 日收 盘价 格进 行估 值， 届 时不 再另 行公告 。 特此公 告。 宝盈基 金管 理有 限公 司 2014 年 12 月 5 日
