汇丰晋信基金：关于旗下基金持有的长期停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告查看PDF公告
关于汇 丰晋 信基 金管 理有 限公司 旗下 基金 持有 的长 期停牌 股票 采用 指数 收益 法进行 估 值的提 示性 公告 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 （ 证 监 会 公 告 [2008]38 号） 以及 中国 证 券业协 会 《 关于 发布 中证 协 （SAC ） 基金 行业 股票 估 值指数 的通 知》 （中证 协发[2009]97 号 ） 的有关 规定 ，汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 （以 下简 称“本 公司 ” ） 对本公 司旗 下基 金持 有的 长期停 牌股 票等 估值 日没 有市价 的投 资品 种 ， 且 潜在 估值调 整对 前 一估值 日的 基金 资产 净值 的影响 在 0.25% 以上 的， 采 用指数 收益 法调 整最 近交 易市价 ， 确定 公允价 值。 经与托 管行 协商 一致 ， 汇丰 晋信基 金管 理有 限公 司 自 2014 年 12 月 4 日起 对旗 下开放 式 基 金 所 持有 的 停牌 证 券 海通 证 券 （证 券 代码 ：600837 ） 、 万 力达 （ 证券 代 码：002180 ） 、华 宇软件 （ 证券 代码 ：300271 ） 采用 “指 数收 益法 ” 进 行估值 。 经托 管行 复核 ， 其潜在 估值 调 整对前一估值日基金资产 净值的影响合计比例超 过 0.25% 的 基 金 为汇 丰 晋 信 大盘 股 票 型 证 券投资 基金 、 汇 丰晋 信龙 腾股票 型开 放式 证券 投资 基金、 汇丰 晋信 动态 策略 混合型 证券 投资 基金、 汇丰 晋信 2026 生命 周期证 券投 资基 金、 汇丰 晋信科 技先 锋股 票型 证券 投资基 金。 按 照有关 规定 和本 公司 的估 值政策 ，经 与托 管银 行商 定，对 汇丰 晋信 2016 生命 周期开 放式 证 券投资 基金 、 汇丰 晋信 低碳 先锋股 票型 证券 投资 基金 、 汇丰晋 信中 小盘 股票 型证 券投资 基金 、 汇丰晋 信双 核策 略混 合型 证券投 资基 金持 有的 上述 停牌证 券的 估值 方法 也一 并进行 调整 。 对 在上述 停牌 证券 复牌 且其 交易体 现活 跃市 场交 易特 征后 ， 本 公司 将恢 复按 市价 估值方 法进 行 估值， 届时 不再 另行 公告 。 本公司 旗下 开放 式基 金将 严格按 照 《 企业 会计 准则》 、 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估 值业务 的指导 意见》 、中国 证监会 相关规 定和基 金合 同中关 于估值 的约定 对基 金所持 有的投 资品种进行估值。投资者可登录本公司网站（www.hsbcjt.cn ）或拨打本公司客户服务电 话 (021-20376888) 了解 基金 份 额净值 变动 情况 。 特此公 告。 风险提 示 ： 本 基金管 理人 承诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不 保证本 基金 一定 盈利 ， 也 不保证 最低 收益 。 基 金的 过往业 绩及 其净 值高 低并 不预示 其未 来业 绩表现 ，基金 管理人 管理 的其他 基金的 业绩不 构成 对新基 金业绩 表现的 保证 。投资 有风险 ， 敬请投 资者 在投 资基 金前 认真阅 读 《 基金 合同》 、 《 招募说 明书 》 等 基金 法律 文件， 了解 基金 的风险 收益 特征 ， 并 根据 自身的 风险 承受 能力 选择 适合自 己的 基金 产品 。 基 金管理 人提 醒投 资人基 金投 资的 “买 者自 负” 原 则， 在做 出投 资决 策后， 基金 运营 状况 与基 金净值 变化 引致的 投资 风险 ，由 投资 人自 行负担 。敬 请投 资人 在购 买基金 前认 真考 虑、 谨慎 决策。 汇丰 晋信 基金 管理 有限 公司
2014 年 12 月 5 日
