中邮创业基金:关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的公告查看PDF公告
中邮创 业基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 持有 的停 牌股票 复牌 后 估值方 法变 更的 公告 根据中 国证 监会[2008]38 号《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 (以 下简称 “指 导意见 ” ) 的规 定,中 邮创 业基金 管理 有 限公司 (以 下简 称“本 公 司” ) 自 2014 年 11 月 13 日起 采用 “指 数收益 法” 对旗 下中 邮核 心成长 股票 型证 券投 资基 金、中 邮战 略 新兴产 业股 票型 证券 投资 基金 、 中 邮核 心竞 争力 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 所持有 的尔 康 制药(300267 )进 行估 值 。 2014 年 12 月 3 日, 尔康 制药 (300267 ) 复 牌交 易 , 根据 该股 票复 牌后 的交 易特征 , 本 公司综 合参 考各 项相 关影 响因素 并与 托管 人共 同协 商一致 , 决定 自 2014 年 12 月 3 日起 对旗 下中邮 核心 成长 股票 型证 券投资 基金 、 中 邮战 略新 兴产业 股票 型证 券投 资基 金、 中 邮核 心竞 争力灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金所 持有 的这 只股 票恢复 采用 收盘 价进 行估 值。 风险提 示 : 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但不保 证 基 金一定 盈利 , 也不保 证最 低收益 。 基金 的过往 业绩 并不预 示其 未来 表现 。 投 资者投 资于 本 公 司管理 的基 金时 应认 真阅 读《基 金合 同》 、 《招 募说 明书》 等法 律文 件, 并注 意投资 风险 。 特此公 告。 中邮创 业基 金管 理有 限公 司 2014 年 12 月 4 日