海富通双利：B份额折算结果的公告查看PDF公告
海富通 双利 分级 债券 型证 券投资 基 金 B 份额 折算 结 果的公 告 海富通 基金 管理 有限 公司 （以下 简称 “本 公司 ”或 “本基 金管 理人 ” ） 已 于 2014 年 11 月 29 日 在指 定媒 体及 本公 司网站 刊登 了《 海富 通双 利分级 债券 型证 券投 资基 金折算 方案 的 公告》 （以 下简 称“ 《 折算 公告》 ” ） 。2014 年 12 月 2 日为海 富通 双利 分级 债券 型证券 投资 基 金 B 份额 （以 下简 称“ 双 利 B ” ）的 基金 份额 折算 基 准日， 现将 本次 双 利 B 的 折算结 果公 告 如下： 根据《 折算 公告 》的 规定 ，2014 年 12 月 2 日， 折 算后双 利 B 的 基金 份额 净 值调整 为 1.000 元， 双 利 B 的 折算 比 例为 1.15753798 。 折 算前， 双利 B 的 基金 份额 总额为 307,912,362.50 份， 折算 后 ， 双 利 B 的基 金份额 总额 为 356,420,253.60 份 。 各 基金 份额 持有 人 持有的 双 利 B 经折算 后的 份额 数采 用四 舍五入 的方 式保 留到 小数 点后两 位 ， 由 此产 生的 误差 计入基 金 资 产 。 投资者 自 2014 年 12 月 4 日起（ 含该 日） 可在 销售 机构查 询其 原持 有的 双 利 B 的折 算 结果。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。 投资 者投 资于 本基 金时 应认真 阅读 本基 金的 《基 金合同 》 和 《招 募说明 书》 等 相 关法 律文 件。敬 请投 资者 留意 投资 风险。 投 资 者 可 拨 打 本 公 司 的 客 户 服 务 电 话 400-884-0099 或 登 录 本 公 司 网 站 www.hftfund.com 了解详 细情况 。 特此公 告。 海富通 基金 管理 有限 公司 2014 年 12 月 4 日
