鑫元半年定开债：基金合同生效公告查看PDF公告
鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公 告 第 1 页 共 3 页 鑫 元 半 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 基 金 合 同 生 效公 告 公告送 出日期：2014 年12 月3 日 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公 告 第 2 页 共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 鑫元半 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 基金简 称 鑫元半 年定 期开 放 基金主 代码 000896 基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式 基金合 同生 效日 2014 年 12 月 2 日 基金管 理人 名称 鑫元基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国光 大银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 等 相关 法律 法规以 及 《 鑫元 半年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 、 《鑫 元半 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 下属分 级基 金的 基金 简称 鑫元半 年定 期开 放 A 鑫元半 年定 期开 放 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000896 000897 注：- 2. 基 金募 集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 中国证 监会 证监 许可[2014]1172 号文 基金募 集期 间 自 2014 年11 月 17 日 至 2014 年11 月 28 日 止 验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计事 务所 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2014 年12 月 2 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 2,663 份额级 别 鑫元半 年定 期开 放 A 鑫元半 年定 期开 放 C 合计 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 126,192,155.56 223,480,065.98 349,672,221.54 认购资金 在募集 期间产 生 的利息（ 单位 ： 人民币 元） 21,322.12 29,842.47 51,164.59 募集份 额 （ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 126,192,155.56 223,480,065.98 349,672,221.54 利息结 转的 份额 21,322.12 29,842.47 51,164.59 合计 126,213,477.68 223,509,908.45 349,723,386.13 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基金情 况 认购的基金份额 （单位 ：份 ） - - - 占基金总份额比 例 - - - 其他需要说明的 事项 - - - 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金情况 认购的基金份额 （单位 ：份 ） 299.23 0.00 299.23 占基金总份额比 0.000237% 0.00% 0.000086% 鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公 告 第 3 页 共 3 页 例 募集期限 届满基 金是否 符 合法律法 规规 定 的办理 基金 备案 手续 的条 件 是 向中国证 监会办 理基金 备 案手续获 得书 面 确认的 日期 2014 年12 月 2 日 注：1 、 本基 金基 金合 同生 效前的 律师 费、 会计 师费 、 信息 披露 费由 本基 金管 理人承 担， 不从 基金 资产中 支付 。 2、 本 基金 管理 人高 级管理 人员、 基金 投资 和研 究部 门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0； 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
3. 其 他需 要提示 的事 项 销售机构受理 投资者认 购 申请并不代表 该申请成 功 ，申请的成功 与否须以 本 基金注册登记 人 的确认结果为 准。基金 份 额持 有人可以 到销售机 构 的网点进行交 易确认单 的 查询和打印 ，也可以 通过本 基金 管理 人的 网站 （www.xyamc.com ） 或 客户 服务电 话 （400-606-6188 ） 查询交 易确 认情 况 。 风险提示：本 基金管理 人 承诺以诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，但不保 证 基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 投资 者投 资基 金前应 认真 阅读 《基 金合 同》 、 《 招募 说明 书》 ， 投资与 自身 风险 承受 能力 相适应 的基 金。 特此公 告。 鑫元基金管理有限公司 2014 年12 月3 日
