华宸未 来信 用增 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 分红 公告
公告送 出日 期:2014 年 12 月 3 日
1 、 公告 基本 信息
基金名 称 华宸未 来信 用增 利债 券型 发起式 证券 投资 基金
基金简 称 华宸信 用增 利
基金主 代码 000104
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 20 日
基金管 理人 名称 华宸未 来基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《证券 投资 基金 法》 、 《证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《华宸 未来 信用 增利
债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 、 《华 宸未 来信 用增利 债券 型发 起式 证券 投资基 金招 募
说明书 》等
收益分 配基 准日 2014 年 11 月 28 日
截止收 益分 配基 准日 的相 关指标
基准日 基金 份额 净值 (单 位:人 民币 元) 1.075
基准日 基金 可供 分配 利润 (单位 :人 民币 元) 1,291,006.80
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
258,201.36
本次分 红方 案( 单位 :人 民币元/10 份基 金份 额) 0.30
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2014 年度 第 5 次分红
注:本 基金 每 10 份基 金份 额发放 红 利 0.30 元。
2 、 与分 红相 关的 其他 信息
权益登 记日 2014 年 12 月 8 日
除息日 2014 年 12 月 8 日
现金红 利发 放日 2014 年 12 月 9 日
分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金份 额持 有人
红利再 投资 相关 事项 的说 明 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所 得 的 基 金 份 额 计 算 基
准为 2014 年 12 月 8 日的 基金份 额净 值。 红利 再投 资所得 的基 金份 额于 2014 年 12 月 9 日
登记到 投资 者对 应的 交易 账户中 ,2014 年 12 月 10 日起投 资者 可以 查询 、赎 回。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局的财 税字[2002]128 号《 关于证 券投资基金 税收 问题 的通 知》 及财税[2008]1 号 《关 于企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 的规 定,
基金向 投资 者分 配的 基金 利润, 暂免 征收 所得 税。
费 用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。 投资 者通 过红 利再 投资所 得的
基金份 额免 收申 购费 用。
3 、 其他 需要 提示 的事 项
(1 ) 权益登 记日 申购或 转 换转入 的基金 份额不 享有 本次分 红权益 ,赎回 或转 换转出 的
基金份 额享 有本 次分 红权 益。
(2 ) 对于未 选择 本基金 具 体分红 方式的 投资者 ,本 基金默 认的分 红方式 为现 金红利 方
式。
(3 ) 投资者 可以 在基金 开 放日的 交易时 间内到 销售 网点修 改分红 方式, 本次 分红确 认
的方式 将按 照投 资者 在权 益登记 日之 前 ( 不含 2014 年 12 月 8 日) 最后 一次 选 择的分 红方 式
为准 。 分 红方 式修改 只对 单个交 易账 户有 效, 即 投 资者通 过多 个交 易账 户持 有本基 金 , 须 分
别提交 分红 方式 变更 申请 。 请投资 者到 销售 网点 或通 过华宸 未来 基金 管理 有限 公司客 户服 务
中心确 认分 红方 式是 否正 确, 如 不正 确或 希望 修改 分红方 式的 , 请 务必 在规 定时间 前到 销售
网点办 理变 更手 续。
(4 )若 投资 者选 择红 利再 投资方 式并 在 2014 年 12 月 8 日申 请赎 回基 金份 额 的, 其账
户余额 ( 包括 红利 再投 资 份额 ) 低 于 100 份 时 , 本 基金将 自动 计算 其分 红收 益, 并与 赎回 款
一起以 现金 形式 支付 。
(5 ) 本基金 份额 持有人 及 希望了 解本基 金其他 有关 信息的 投资者 ,可以 登录 本基金 管
理人网 站 (http://www.hcmirae.com ) 或 拨打 华宸未 来 基金客 服热 线 4009200699 (免长 途费 )
咨询相 关事 宜。
风险提 示 : 本 基金管 理人 承诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不
保证基 金一 定盈 利, 也不 保证最 低收 益 。 因基 金分 红导致 基金 份额 净值 变化 , 不 会改 变基 金
的风险 收益 特征 , 不 会降 低基金 投资 风险 或提 高基 金投资 收益 。 基 金的 过往 业绩不 代表 未来
表现, 敬请 投资 者注 意投 资风险 。
特此公 告。
华宸未 来基 金管 理有 限公 司
2014 年 12 月 3 日