银华H股B：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于 银 华恒生 中国 企业指 数分 级 证券 投资 基金 定期 份 额折算 结果 及恢复 交易 的公告 根据 银华恒生中国企业指数分级 证券投资 基金 （以下简称： “ 本基金 ” ） 基 金合同 、 招募说明书 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关 业务规定， 银华基金管理有限公司 （以下简称： “本公司”）以2014 年12月1日 为份额折算基准日， 对本基金银华H股份额以及 银华H股A份额实施了 定期份额折 算，现将 折算结果及恢复交易 相关事项公告如下： 一、份额折算结果 2014 年12月1日， 场外银华H股份额经折算后的份额数 按截位法保留到小数点 后两位， 舍去部分 计入基金财产；银华H股A份额、场内银华H股份额 经折算后的 份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分 计入基金财产。份额折算比例按 截位法精确到小数点后第9位，具体结果如下表所示： 基金份额名称 折算前份额 新增份额折 算比例 折算后份额 折算后份 额净值 场外 银华 H 股份额 9,526,110.02 0.019630066 9,713,108.18 1.0585 场内 银华 H 股份额 594,617.00 0.019630066 827,659.00 1.0585 银华 H 股A 份额 5,638,562.00 0.039260132 5,638,562.00 1.0002 新增银华 H 股份额： 221,370.00 注：场外 银华H 股 份 额经 折 算后产 生新 增的 份额 为场 外 银华H股 份额 ；场内 银华H股份额 经折算 后产 生新 增的 份额 为场内 银华H股 份额 ；银华H股A份 额经 折算 后产 生新 增的 份 额为 场 内 银华H股 份额 。 投资者自 本公告 发布之日起可查询经本基金注册登记人及 本公司 确认的折 算后份额。 二、恢复交易 自 2014 年12 月3 日起，本基金恢复申购 （含定期定额投资） 、赎回、转托 管和配对转换业务 。 银华 H 股A 份额将于 2014 年12 月3 日上午 9:30-10:30 停牌一小时， 并将 于2014 年12 月3 日上午10:30 复牌。
三、 重要提示 （一） 根据 《深圳证券 交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ， 2014 年12 月 3 日银华H 股A 即时行情显示的前收盘价为 2014 年12 月 2 日的银华H 股A 的份额净值（四舍五入至 0.001 元） ，即 1.000 元。由于银华 H 股A 折算前 存在折价交易情形，2014 年12 月1 日的收盘价为 0.974 元， 扣除本次定期折算 的折算期间 （基金合同生效日至 2014 年11 月30 日） 的约定收益后为 0.932 元， 与2014 年12 月3 日的前收盘价存在较大差异，2014 年12 月3 日当日可能出现 交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 （二） 本基金银华 H 股A 份额期末的约定应得收益折算为场内 银华 H 股份额 分配给 银华 H 股A 份额的持有人， 而银华H 股份额为跟踪恒生中国企业 指数的基 础份额， 其份额净值将随市场涨跌而变化， 因此 银华H 股A 份额持有人预期收益 的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 （三） 由于银华 H 股A 份额经折算产生的新增场内 银华H 股份额数和场内 银 华H 股份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位为 1 份） ，舍去部分计入基 金财产， 持有极小数量 银华H 股A 份额或场内 银华H 股份额的持有人存在无法获 得新增场内 银华H 股份额的情况。 （四） 投资者若希望了解基金 定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站： www.yhfund.com.cn 或者拨打本公司客服电话：400 －678 －3333( 免长途话费) 。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基 金投资的 “买者自负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。 特此公告 。 银华基金管理有限公司 2014 年12 月3 日
