上投天添盈：开放日常申购、赎回转换及定期定额投资业务公告查看PDF公告
上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金开 放日 常申 购、 赎回 、转换 及定 期定 额投 资业 务公告 公告送 出日 期：2014 年 12 月 3 日 1. 公 告基 本信 息 基金名 称 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 基金简 称 上投摩 根天 添盈 货币 基金主 代码 000855 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 41968 基金管 理人 名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中信银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《上投 摩根 天添 盈货 币市 场基金 基金 合同 》 、 《上 投摩根 天 添盈货 币市 场基 金招 募说 明书》 等的 有关 规定 申购起 始日 2014 年12 月5 日 赎回起 始日 2014 年12 月5 日 转换转 入起 始日 2014 年12 月5 日 转换转 出起 始日 2014 年12 月5 日 定期定 额投 资起 始日 2014 年12 月5 日 下属分 级基 金的 基金 简称 上投摩根天添盈 货币 A 类 上 投 摩 根 天 添 盈 货币 B 类 上投摩根天添盈 货币 E 类 下属分 级基 金的 交易 代码 855 856 857 该分级 基金 是否 开放 申购 、 赎回 （转换 、定 期定 额投 资） 是 是 是 2. 日 常申 购、 赎回 （转换 、定期 定额 投资 ）业 务的 办理时 间 本基金办 理日 常申购 （含 定投） 、 赎回的 开放日 为上 海证券交 易所 和深圳 证券 交易所 的 正常交 易日的 交易时 间（ 本公司 公告暂 停申购 、赎 回时除 外） 。由 于各 基金销 售机构 系统及 业务安 排等 原因 ， 开 放日 的具体 交易 时间 可能 有所 不同， 投资 者应 参照 各基 金销售 机构 的具 体规定 。 3. 日 常申 购业 务 3.1 申购 金额 限制 基金投 资者 申 购 A 类基 金 份额的 首次 最低 限额 为人 民币 100 元， 基 金投 资者 首 次申 购 B 类基金 份额 的最 低限 额为 人民币 5,000,000 元， 追 加申购 的最 低金 额为 每次 人民币 100 元； E 类基 金份 额的 首次 及追 加申购 最低 限额 均为 人民 币 0.01 元 。 基 金投 资者 将 当期分 配的 基金 收益转 购基 金份 额时 ，不 受最低 申购 金额 的限 制。 基金管 理人 可以 根据 市场 情况， 在法 律法 规允 许的 情况下 ， 调 整上 述规 定申 购金额 的数量限制 。 基金 管理人 必须 在调整 前依 照 《证券 投资 基金信 息披 露管 理办 法》 的有关 规定 在 指 定媒介 上公 告并 报中 国证 监会备 案。 3.2 申购 费率 3.2.1 前 端收 费 本基金 不收 取申 购费 用。 3.3 其他 与申 购相 关的 事项 无。 4. 日 常赎 回业 务 4.1 赎回 份额 限制 基金投 资者 可将 其全 部或 部分基 金份 额赎 回。 本基 金按照 份额 进行 赎回 ， 申 请赎回 份额 精确到 小数 点后 两位 ， 每 次赎回 份额 不得 低于 100 份，基 金账 户余 额不 得低 于 100 份， 如 进行一 次赎 回后 基金 账户 中基金 份额 余额 将低 于 100 份， 应一 次性 赎回 。如 因分红 再投 资、 非交易 过户 、 转托 管、 巨 额赎回 、 基金 转换 等原 因 导致的 账户 余额 少 于 100 份之情 况 ， 不 受 此限， 但再 次赎 回时 必须 一次性 全部 赎回 。 基金管 理人 可以 根据 市场 情况， 在法 律法 规允 许的 情况下 ， 调 整上 述规 定赎 回份额 的数 量限制 。 基金 管理人 必须 在调整 前依 照 《证券 投资 基金信 息披 露管 理办 法》 的有关 规定 在 指 定媒介 上公 告并 报中 国证 监会备 案。 4.2 赎回 费率 本基金 不收 取赎 回费 用。 4.3 其他 与赎 回相 关的 事项 无。 5. 日 常转 换业 务 5.1 转换 费率 基金转 换费 用按 照转 出基 金赎回 费用 加上 转出 与转 入基金 申购 费用 补差 的标 准收取 。 当 转 出 基 金 申 购 费 率 低 于 转 入 基 金 申 购 费 率 时, 费 用 补 差 为 按 照 转 出 基 金 金 额( 不 含 转 出 基 金 赎回费) 计 算的 申购 费用 差 额； 当转出 基金 申购 费率 高于转 入基 金 申 购费 率时, 不收取 费用 补 差。基 金转 换费 的计 算采 取未知 价法, 以 申请 当日 基 金份额 净值 为基 础计 算, 具 体公式 如下 ： 转出金 额= 转出 基金 份额 × 转出基 金 T 日 基金 份额 净 值 转出基 金赎 回费 用= 转出 金 额×转 出基 金赎 回费 率 转入金 额= 转出 金额- 转 出 基金赎 回费 用 补差费 用= 转入 基金 申购 费- 转出 基金 申购 费 ， 如计 算所得 补差 费用 小于 0, 则 补差费 用 为 0 。 转入基 金申 购费= 转 入金 额/(1+ 转 入基 金申 购费 率) × 转入基 金申 购费 率， 如转入 基金 申购 费适 用固 定费用 时, 则转 入基 金申 购 费= 转 入基 金固 定申 购费 。 转出基 金申 购费= 转 入金 额/(1+转出 基 金申 购费 率) × 转出基 金申 购费 率， 如转出 基金 申购 费适 用固 定费用 时, 则转 出基 金申 购 费= 转 出基 金固 定申 购费 。 净转入 金额= 转 入金 额- 补 差费用 转入份 额= 净转 入金 额÷ 转 入基 金 T 日基 金份 额净 值 转 入 份 额 按 照 四 舍 五 入 方 法 保 留 到 小 数 点 后 两 位, 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 资 产 承担。 举例： 某投资 者将 其持 有的 上投 摩根天 添盈 货币 A 基 金份 额 10,000 份 转换 为上 投摩 根双债 增 利 A 基金。 假设 转换 申请 受理当 日上 投摩 根双 债增 利 A 基金 的单 位资 产净 值 为 1.090 元， 上 投摩根 天添 盈货 币 A 的 申 购和赎 回价 格为 每份 基金 单位 1.00 元 。上投 摩根 天 添盈货 币 A 无 申购费 ，上 投摩 根双 债增 利 A 对应 的申 购费 率为 0.8% 。则 转出金 额 ＝ 10,000.00 ×1.00 ＝ 10,000.00 元 转出基 金赎 回费 用 ＝0 元 转入金 额 ＝10,000.00 - 0 ＝10,000.00 元 转入基 金申 购费=10,000.00 × 0.8%/(1+0.8%)=79.37 元 转出基 金申 购费=0 元 补差费=79.37-0=79.37 元 净转入 金额=10,000.00-79.37=9,920.63 元 转入份 额 ＝9,920.63 ÷ 1.090 ＝ 9,101.50 份 5.2 其他 与转 换相 关的 事 项 关于基 金转 换的 其他 规则 ， 适用本 基金 管理 人的 相关 公告及 相关 基金 招募 说明 书及其 更 新。 6. 定 期定 额投 资业 务 本基金 定期 定额 投资 业务 的申请 办理 程序 及交 易规 则遵循 各销 售机 构的 相关 规定。 7. 基 金销 售机 构 7.1 场外 销售 机构 7.1.1 直销机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司上海 贵宾 理财 中心 地址： 上海 市浦 东富 城 路 99 号震 旦国 际大 楼 20 楼（200120 ） 理财中 心电 话： 400 889 4888 ， (021)38794888 传真：(021)68887990 上投摩 根基 金管 理有 限公 司北京 贵宾 理财 中心 地址： 北京 市西 城区 金融 街七号 英蓝 国际 金融 中 心 19 层 1925 室（100033 ） 电话：010-58369199 传真：010-58369138 上投摩 根基 金管 理有 限公 司深圳 贵宾 理财 中心 地址: 深 圳市 罗湖 区深 南东 路 5001 号华 润大 厦 2705-07 室（518001 ） 电话: 0755-82690060 传真:0755-82690104 上投摩 根基 金管 理有 限公 司电子 交易 系统 www.cifm.com 全国统 一客 服热 线：400 889 4888 7.1.2 场外非 直销 机构 (1) 上海好 买基 金销 售有 限公 司 注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号鄂 尔多 斯大 厦 903-906 室 法定代 表人 ：杨 文斌 客服电 话：400-700-9665 公司网 站：www.ehowbuy.com (2) 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司 注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号 发展 银行 大厦 25 楼 I 、J 单元 办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦 8 楼 法定代 表人 ：薛 峰 客服电 话：4006-788-887 公司网 站：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com (3) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 办公地 址： 浙江 省杭 州市 翠柏 路 7 号杭 州电 子商 务 产业 园 2 楼 法定代 表人 ：凌 顺平 客服电 话：4008-773-772 公司网 站：www.5ifund.com (4) 杭州数 米基 金销 售有 限公 司 办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 3588 号恒 生大 厦 12 楼 法定代 表人 ：陈 柏青 客服电 话：400-0766-123 公司网 站：www.fund123.cn (5) 上海天 天基 金销 售有 限公 司 注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼 法定代 表人 ：其 实 客服电 话：400-1818-188 网站：www.1234567.com.cn (6) 一路财 富（ 北京 ）信 息科 技有限 公司 注册地 址： 北京 市西 城区 车公庄 大 街 9 号五 栋大 楼 C 座 702 办公地 址： 北京 市西 城区 阜成门 大 街 2 号万 通新 世 界广 场 A 座 2208 法定代 表人 ：吴 雪秀 客服电 话：400-001-1566 网站：www.yilucaifu.com 投资者 可以 通过 本基 金销 售机构 办理 本基 金日 常申 购 （含 定投 ） 、 赎回 业务( 各 销售机 构 办理基金的业务 范围不同，具体请咨询各 销售机构) 。若增加新的直 销网点或者新的代销 机 构，本 基金 管理 人将 及时 公告， 敬请 投资 者留 意。 7.2 场内 销售 机构 无。 8 基 金份 额净 值公 告/ 基金 收益公 告的 披露 安排 本公司 将通 过中 国证 监会 指定的 信息 披露 媒体 、 本 公司网 站及 客户 服务 电话 、 基金 份额 发售网 点等 公布 本基 金的 基金份 额净 值， 敬请 投资 者留意 。 9. 其 他需 要提 示的 事项 1 、 本 公告 仅对 本基 金上 述 业务的 有关 事项 予以 说明 。 投资者 欲了 解本 基金 的详 细情况 ， 请 仔细 阅读 在 《 中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时报 》 上 刊登 的 《 上投 摩根天 添盈 货币 市场基 金招 募说 明书 》 ， 亦 可到本 公司 网站 （www.cifm.com ）等处 查询 。 2 、对 未开设 销售 网点地 区 的投资 者及希 望了解 本基 金其它 有关信 息的投 资者 ，可拨 打 本公司 的客 户服 务电 话垂 询相关 事宜 。 3 、风 险提示 ：本 公司承 诺 以诚实 信用、 勤勉尽 责的 原则管 理和运 用基金 资产 ，但不 保 证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 投 资者 投资 于本基 金前 时应 认真 阅读 本基金 的基 金合 同、招 募说 明书 。敬 请投 资者注 意投 资风 险。 特此公 告。 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 2014 年 12 月 3 日
