银华H股：关于银华H股A份额定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告查看PDF公告
关于银 华 H 股 A 份 额定 期 份额折 算后 复牌首 日前 收盘 价调 整的 风险提 示公 告 根据深 圳证 券交 易所 、 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 相关 业务 规定 以及 《银华 恒生 中国企 业指 数分 级证 券投 资基金 基金 合同 》 的 约定， 银华恒 生中 国企 业指 数分 级证券 投资 基 金（以 下简 称“ 本基 金” ） 以 2014 年 12 月 1 日为 基 准日， 对该 日交 易结 束后 登记在 册的 银 华 H 股 A 份额 办理 了定 期 份额折 算业 务。 对于 定期 份额折 算的 方法 及相 关事 宜，详 见 2014 年 11 月 26 日刊 登在 《中 国证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 及 本基 金管 理人网 站上 的 《关于 银华 恒生 中国 企业 指数分 级证 券投 资基 金办 理定期 份额 折算 业务 的公 告》 。 根据深 圳证 券交 易所 《 关 于分级 基金 份额 折算 后次 日前收 盘价 调整 的通 知》 ， 2014 年 12 月 3 日银华 H 股 A 即时行 情显示 的前 收盘 价 为 2014 年 12 月 2 日的 银 华 H 股 A 份额净 值 （ 四 舍五入 至 0.001 元） ，即 1.000 元， 由于 银华 H 股 A 折算前 存在 折价 交易 情形 ，2014 年 12 月 1 日的 收盘 价为 0.974 元，扣 除 2014 年 约定 收益 后为 0.932 元 ，与 2014 年 12 月 3 日的 前收盘 价存 在较 大差 异， 2014 年 12 月 3 日当 日可 能 出现交 易价 格大 幅 波 动的 情形。 敬请 投 资者注 意投 资风 险。 特此公 告。 银华基 金管 理有 限公 司 2014 年 12 月 3 日
