中银聚利：聚利A份额折算方案公告查看PDF公告
中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利A份额折算方案公告 根据《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“ 《基金合同》 ” ）及《中 银聚利分级债券型证券投资基金招募说明书》 （以下简称“ 《招募说明书》 ” ）的规定，中银聚 利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）在每个分级运作周期内，聚利 A的基金 份额折算基准日为分级运作周期起始日每满 6 个月的日期，如该日为非工作日，则聚利 A 的基金份额折算基准日为该日前的最后一个工作日。因不可抗力或其他情形致使聚利 A 无 法按时开放申购与赎回的， 折算基准日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工 作日。现将折算具体事宜公告如下： 1. 折算基准日 聚利 A份额的基金份额折算基准日为 2014 年 12 月 4 日。 2. 折算对象 基金份额折算基准日登记在册的聚利 A份额所有份额。 3. 折算频率 自《基金合同》生效之日起每满 6个月折算一次。 4. 折算方式 折算日日终，聚利 A的基金份额净值调整为 1.000 元，折算后，基金份额持有人持有的 聚利 A的份额数按照比例相应增减。 聚利 A的基金份额折算公式如下： 聚利 A的折算比例＝折算日折算前聚利 A的基金份额净值/1.000 聚利 A经折算后的份额数＝折算前聚利 A的份额数×聚利 A的折算比例 基金份额折算比例保留至小数点后第 8 位，小数点第 8 位以后的部分四舍五入。聚利 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财 产。 在实施基金份额折算时，折算日折算前聚利 A 的基金份额净值、聚利 A 的折算比例的 具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 除保留位数因素影响外，基金份额的折算对聚利 A 份额基金份额持有人的权益无实质 性影响。 风险提示： 基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金 管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》 、最新的《招募说明书》等法律文件，了解 拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断 基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。 特此公告。
中银基金管理有限公司 2014年 12 月 2 日
