中银聚利：关于聚利A份额年化约定收益率设定的公告查看PDF公告
关于中 银聚 利分 级债 券型 证券投 资基 金之 聚 利 A 份额 年化约 定收 益率 设定 的公 告 中银聚 利分 级债 券型证 券 投资基 金（ 以下 或简称 “ 本基金 ” ）基 金合 同已 于 2014 年 6 月 5 日 生效 。根 据本 基金 基金合 同中 关于 中银 聚利 分级债 券型 证券 投资 基金 之聚利 A 份额 （基金 代码 ：000632 ） 年 化约定 收益 率的 相关 规定 ，聚 利 A 份额 的年 化约 定 收益率 计算 公 式如下 ： 聚利 A 份 额的 年化 约定 收 益率 = 1.1 ×一 年期 定期 存 款利率 （税 后）+利差 聚利 A 份额 根据 基金 合同 的规定 获取 年化 约定 收益 率，其 年化 约定 收益 率在 每个开 放 期前一 个工 作日 设定 一次 并公告 。 一年期 定期 存款 利率 指： 在 《基 金合 同》 生效 日的 前两个 工作 日， 中国 人民 银行公 布并 执行的 金融 机构 人民 币一 年期银 行定 期存 款基 准利 率 （ 税后） ； 在聚 利 A 的每 个开放 期的 前 一个工 作日 ， 基金 管理 人将 根据开 放期 前两 个工 作日 中国人 民银 行公 布并 执行 的金融 机构 人 民币一 年期 银行 定期 存款 基准利 率（ 税后 ）重 新设 定聚 利 A 的 年化 约定 收益 率中的 一年 期 定期存 款利 率值 ，并 用于 下 6 个月 的每 日约 定收 益 的计算 。 视国内 利率 市场 变化 ，基 金管理 人在 聚利 A 份 额的 每个开 放期 前公 告下 6 个 月聚利 A 份额适 用的 约定 收益 的利 差值。 利差 的取 值范 围 从 0.5% （ 含） 到 3.0% （含 ） 。 聚利 A 份额 的应 计收 益的 金额采 用单 利计 算。 聚 利 A 份 额的 年化 约定 收益 率 计算按 照 四舍五 入的 方法 保留 到小 数点 后 2 位。 根据本 基金 基金 合同 ， 本 基金第 一个 分级 运作 周期 内， 聚利 A 份 额第 一个 开 放期之 后 6 个月适 用的 利差 设定 为 1.77% 。 聚利 A 份 额于 2014 年 12 月 3 日、 2014 年 12 月 4 日 分别进 行第 一次 开放 赎回 与开放 申 购，鉴 于 2014 年 12 月 1 日中国 人民 银行 公布 的金 融机构 人民 币 1 年 期银 行 定期存 款基 准 年利率 为 2.75% ， 因 此本 基 金第一 个分 级运 作周 期内 ， 聚利 A 份 额在 第一 个开 放期之 后 6 个 月（2014 年 12 月 5 日至 2015 年 6 月 4 日 ） 的 年 化 约 定 收 益 率 为 4.80% （1.1 × 2.75%+1.77%=4.80%）。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 基 金的 过往 业绩及 其净 值高低 并不 预示 其未 来业 绩表现 。 基金 管 理人提 醒投 资者 基金 投资 的 “买 者自 负” 原则， 在做 出投资 决策 后， 基金 运营 状况与 基金 净 值变化 引致 的投 资风 险， 由投资 者自 行负 担。 投资者 投资 基金 前应 认真 阅读 基 金合 同、 招募 说明 书等法 律文 件， 了解 拟投 资基金 的风 险收益 特征 ， 并 根据 自身 投资目 的、 投资 期限 、 投 资经验 、 资 产状 况等 判断 基金是 否和 投资 者的风 险承 受能 力相 匹配 。 本基金 基金 份额 持有 人及 希望了 解本 基金 其他 有关 信息的 投资 者 ， 可 以登 录本 基金管 理 人网站 （http://www.bocim.com/ ） 或拨 打客 户服 务电 话 （400-888-5566/021-38834788 ） 咨 询 相关事 宜。 特此公 告。 中银基 金管 理有 限公 司 2014 年 12 月 2 日
