大成基金：关于旗下基金持有的持有的“13郑投资（124363）”债券估值调整的公告查看PDF公告
大成基 金管 理有 限公 司 关于旗 下基 金持 有的 “13 郑投资 （124363) ”债 券估 值调整 的公 告 2014 年 12 月 1 日 ，大 成 基金管 理有 限公 司（ 以下 简称“ 本公 司” ）旗 下证 券 投资基 金 持有的 “13 郑投 资” （上 交 所代码 ：124363 ） 交 易不 活跃， 交易 所收 盘价 异常 。 根据 中国 证 券监督 管理 委员 会 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 （[2008] 38 号） 及 本公司 相关 制度 等规 定， 本公司 经与 基金 托管 人协 商一致 ，决 定自 2014 年 12 月 1 日 起， 对本公 司旗 下证 券投 资基 金持有 的 “13 郑 投资 （124363 ） ” 按 照 2014 年 11 月 28 日交 易所 收盘价 格予 以估 值。 本公 司将综 合参 考有 关影 响因 素并与 基金 托管 人协 商， 自该债 券当 日交 易所收 盘价 能体 现公 允价 值特征 之日 起， 对其 恢复 按交易 所收 盘价 进行 估值 ， 届时 不再 另行 公告。 风险提 示: 本公司 承诺 以诚 实信用 、勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用基 金资 产,但 不 保证基 金 一定 盈利,也 不保证最低 收益。 基金的过往业 绩并不预示 其未来表现。 投资者投资 于本公司 管理的 基金 时应 认真 阅读 《基金 合同 》 、 《 招募 说明 书》等 法律 文件,并 注意 投 资风险 。 投资者可登录基金管理人网站(www.dcfund.com.cn) 或拨打客户服务电 话 400-888-5558 咨询有 关信 息。 特此 公告 大成基 金管 理有 限公 司 二〇一 四年 十二 月二 日
