富国天时：关于下调D级基金份额增值服务费费率并相应修订基金合同等法律文件部分条款的公告查看PDF公告
关于下 调富 国天 时货 币市 场基 金 D 级 基金 份额 增值 服 务费 费率 并相 应修 订基 金合同 等 法律文 件部 分条 款的 公告 富国天时 货币 市场基 金（ 以下简称 “本 基金” ） 经中 国证券监 督管 理委员 会证 监基金 字 [2006]59 号文 批准 公开 募 集， 《 富国 天时 货币 市场 基 金基金 合同 》 （ 以下 简称 “ 《 基金合 同》 ” ） 于 2006 年 6 月 5 日生 效 。 于 2014 年 10 月 29 日公 告增 设 C 级基 金份 额、 修 改基金 收益 分 配原则 并对 《 基金 合同 》 等法律 文件 进行 相应 修订 ； 于 2014 年 10 月 31 日公 告增 设 D 级基 金份额 并对 《 基金 合同 》 等 法律文 件进 行相 应修 订 。 为 了能更 灵活 地为 投资 者提 供理财 服务 ， 本基金 基金管 理人富 国基 金管理 有限公 司（以 下简 称“本 公司” ） 与本 基金基 金托管 人中国 农业银 行股 份有 限公 司协 商一致 并经 中国 证监 会备 案， 决定 在 2014 年 10 月 31 日公 告的 修 订内容 基础 上， 自 2014 年 12 月 3 日起 本基 金下 调 D 级基 金份 额收 取的 增 值服务 费费 率。 下调后 ，本 基金 D 级 基金 份额增 值服 务费 年费 率为 0.60 ％ 。同 时， 基金 管理 人将对 《基 金 合同》 进行 相应 修订 。 相 应内容 也将 在 《 富国 天时 货币市 场基 金托 管协 议》 （ 以下简 称 “ 《托 管协议 》 ” ） 和定 期更 新的 招募说 明书 中一 并修 改。 一、 《 基金 合同 》修 改要 点 《基金 合同 》修 改前 ，第 十五部 分“ 代理 收取 增值 服务费 ”的 约定 为 ： “鉴于本 基金 销售机 构为 投资人提 供的 高效申 赎系 统、结算 及投 资者教 育等 增值服务 ， 根据 《证 券投 资基金 销售 管理办 法 》 的 规定 ， 基 金 销售机 构可 以向 基金 投资 人收取 增值 服务 费。 据此 ， 基 金管 理人 接 受基金 销售 机构 的委 托， 按照约 定代 其向 基金 投资 人收取 增值 服务 费，并 支付 给基 金销 售机 构。 “投资 者申 购本 基金 的行 为即表 明其 认可 已与 销售 机构签 署相 关增 值服 务协 议， 并接 受 相关费 率安 排及 由基 金管 理人代 理收 取增 值服 务费 的方式 。 “对于 本基 金 D 级基 金份 额， 每日 应收 取的 增值 服 务费 以 1.00% 的 年费 率 ， 按 其持有 的 前一 日 D 级 基金 份额 基金 资产净 值进 行 计 算。 增值 服务费 的计 算方 法如 下： “H ＝E ×1.00% ÷ 当年 天数 “H 为每 日该 级基 金份 额 应计提 的增 值服 务费 “E 为 前一 日的 该级 基金 份额基 金资 产净 值 “增值 服务 费每 日计 提， 按月支 付， 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送基 金服 务费划 款指 令， 基 金托 管人 复核 后于 次月 前 2 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支取 ， 经 注册登 记机 构或 基金管 理人 支付 给各 个基 金销售 机构 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等 ，支 付日 期顺延 。 ” 《基金 合同 》修 改后 ，第 十五部 分“ 代理 收取 增值 服务费 ”约 定为 ： “鉴于本 基金 销售机 构为 投资人提 供的 高效申 赎系 统、结算 及投 资者教 育等 增 值服务 ， 根据 《证 券投 资基金 销售 管理办 法 》 的 规定 ， 基 金 销售机 构可 以向 基金 投资 人收取 增值 服务 费。 据此 ， 基 金管 理人 接 受基金 销售 机构 的委 托， 按照约 定代 其向 基金 投资 人收取 增值 服务 费，并 支付 给基 金销 售机 构。 “投资 者申 购本 基金 的行 为即表 明其 认可 已与 销售 机构签 署相 关增 值服 务协 议， 并接 受 相关费 率安 排及 由基 金管 理人代 理收 取增 值服 务费 的方式 。 “对于 本基 金 D 级基 金份 额， 每日 应收 取的 增值 服 务费 以 0.60% 的 年费 率 ， 按 其持有 的 前一 日 D 级 基金 份额 基金 资产净 值进 行计 算。 增值 服务费 的计 算方 法如 下： “H ＝E ×0.60% ÷ 当年 天数 “H 为每 日该 级基 金份 额 应计提 的增 值服 务费 “E 为 前一 日的 该级 基金 份额基 金资 产净 值 “增值 服务 费每 日计 提， 按月支 付， 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送基 金服 务费划 款指 令， 基 金托 管人 复核 后于 次月 前 2 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支取 ， 经 注册登 记机 构或 基金管 理人 支付 给各 个基 金销售 机构 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等 ，支 付日 期顺延 。 ” 三、重 要提 示 1 、 上述 修订 内容 的生 效时 间为 2014 年 12 月 3 日。 2 、 本基 金下 调 D 级基 金份 额增值 服务 费费 率并 相应 修订 《基金 合同 》 对原有 基金份 额 持有人 利益 无实 质性 不利 影响， 不需 召开 基金 份额 持有人 大会 。 本 公 司 已就 修订内 容履 行了 规定的 程序 ，符 合相 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。 3 、 本 基金 《托 管协议 》 涉 及前述 内容 的章 节也 同时 修改； 本公 司也 将在 定期 更新的 《富 国天时 货币 市场 基金 招募 说明书 》中 ，对 上述 内容 进行相 应修 改。 4 、 本公 告仅 对本 基金 下 调 D 级 基金 份额 增值 服务 费费率 的有 关事 项予 以说 明。 投资 者 欲了解上 述基金 的详 细情 况，请仔 细阅读 刊登 于本 公司网站 （www.fullgoal.com.cn ）的本基 金《基 金合 同》 、 《托 管协 议》和 定期 更新 的招 募说 明书等 法律 文件 ，以 及相 关业务 公告 。 5 、投 资者在 销售 机构办 理 本基金 的投资 事务， 具体 办理规 则及程 序请遵 循销 售机构 的 规定。 投资者 可以 通过 拨打 本公 司客户 服务 电 话 95105686 ，4008880688 （ 全国 统一 ，均免 长 途话费 ） ， 或登 录本 公司 网 站（www.fullgoal.com.cn ）获取相 关信 息。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定盈利,也不保 证最低收益 。投资 者投资于本基 金时应认真 阅读本基金的 基金合同、 招募说明 书等文 件。 敬请 投资 者留 意投资 风险 。 特此公 告。 富国基 金管 理有 限公 司 2014 年 12 月 2 日
