华宝现金宝：关于收益结转的公告查看PDF公告
华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告 2014-12-01
公 告 送 出日 期 ：2014 年 12 月 1 日 1 公 告 基本 信 息 基金名称 华宝兴业 现金宝 货币市 场基 金 基金简称 华宝兴业 现金宝 货 币 基金主代 码 240006 基金合同 生效 日 2005 年3 月 31 日 基金管理 人名 称 华宝兴业 基金管 理有限 公 司 公告依据 《 华 宝 兴 业 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 、 《华宝兴 业现金 宝货币 市场 基金招募 说明书 》 收益集中 支付并 自动结 转为 基金份额 的日 期 2014 年11 月 28 日 收益累计 期 间 自 2014 年10 月 31 日 至 2014 年11 月 27 日 止
2 与 收 益支 付 相关 的 其他 信 息 累计收益 计算公 式 投 资人 累 计 收 益= ∑ 投资 人 日 收益 （ 即 投 资人 日收益逐 日累加 ） 注: 本次累计 收益计 算期间 为2014 年10 月31 日至2014 年 11 月 27 日 收益结转 的基金 份额可 赎回 起始 日 2014 年12 月 1 日 收益支付 对 象 收益支付 日在华 宝兴业 基金 管理有限 公司 （以 下 简称 “ 本 基 金 管理 人” ） 登 记在 册 的 本 基金 全体基金 份额持 有 人 收益支付 办 法 本基金收 益支付 方式默 认为 收益再投 资方式 ， 投资者收益结转的基金份额 将于 2014 年 11 月 28 日直接计入其 基金账 户， 2014 年 12 月 1 日起可查 询及赎 回 税收相关 事项的 说 明 根据财政 部、 国家 税务总 局 《关于开放 式证券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 （ 财 税 字 [2002]128 号 ） ， 对 投 资 人（ 包 括 个 人 和 机 构 投资者） 从 基金分 配中取 得 的收入， 暂 不征收 个人所得 税和企 业所得 税 费用相关 事项的 说 明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投 资手续 费 3 其 他 需要 提 示的 事 项 1 、本基金投 资人的 收益每 日进行分 配，并 于每月 最后 一个工作 日集中 按 1 元面 值 自动转为基金份额 。 累 计收益 的计算 期间为上 次收益 结转日 至当 月收益结 转日的 前一日 ， 特 殊情况将 另行 公告 。 2 、另外， 本基 金管理 人提 请广大 本基金 基金 份额持 有 人定期 核查自 己的 账户余 额 。根据 本 基金基金 合同的 规定， 本基 金按日进 行收益 分配， 当日 收益的精 度为 0.01 元，小 数点第三 位采 用去尾的 方式 ， 因此 ， 当账 户余额过 低时 ， 将出 现无收 益分配的 情形 。 此时 ， 基金 份额持有 人可 选择追加 基金份 额或者 全部 赎回等方 式避免 自身资 产的 损失。 具体内 容 ， 请参 见本 基金基金 合同 中的相关 章节 。 3 、 投资者 如有其 它疑问 ， 请 拨打本公 司客户 服务电 话 （400-700-5588 、021-38924558) 或登 陆本公司 网站(WWW.FSFUND.COM) 获取相关信息 。 特此公告 。
华宝兴业 基金管 理有限 公 司 2014 年12 月 1 日
