中金现金管家：基金合同生效公告查看PDF公告
中金现金管家货币市场基金合同生效公告 第 1 页 共 2 页 中金 现金 管 家货 币 市场 基金 基 金 合同 生 效公 告 公告送 出日 期 ：2014 年 11 月 29 日 1． 公 告 基本信 息 基金名 称 中金现 金管 家货 币市 场基金 基金简 称 中金现 金管 家 基金主 代码 000882 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 11 月 28 日 基金管 理人 名称 中金基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 等 相关法 律法 规以 及 《 中金 现金 管家货 币市 场 基 金基 金合 同》 、 《 中金 现金 管家 货币 市场 基金招 募说 明书 》 下属分 级基 金的 基金 简称 中金现 金管 家 A 类 中金现 金管 家 B 类 下属分 级基 金的 交易 代码 000882 000883 2． 基金 募集情 况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可[2014]1152 号 基金募 集期 间 自 2014 年 11 月 19 日至 2014 年 11 月 25 日止 验资机 构名 称 毕马威 华振 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2014 年 11 月 27 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 265 份额级 别 中金现 金管 家 A 类 中金现 金管 家 B 类 合计 募集期 间净 认 购 金额 （单 位：人 民币 元） 3,244,840.44 399,000,000.00 402,244,840.44 认 购资金在 募集期间 产生的 利息（单 位：人 民币元 ） 104.29 16,650.00 16,754.29 募集份 额（ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 3,244,840.44 399,000,000.00 402,244,840.44 利息结 转的 份额 104.29 16,650.00 16,754.29 合计 3,244,944.73 399,016,650.00 402,261,594.73 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情况 认 购 的 基 金 份 额 （单位 ：份 ） - 10,000,450.00 10,000,450.00 占 基 金 总 份 额 比 例 - 2.51% 2.49% 中金现金管家货币市场基金合同生效公告 第 2 页 共 2 页 其 他 需 要 说 明 的 事项 基金管 理人 按照 《 中金 现 金管家 货币 市场 基金 基 金合同 》 、 《中 金现 金管 家 货币市 场基 金 招 募说 明 书》的 约定 费率 于 2014 年 11 月 24 日通 过中金 基金管 理有 限公 司直销 中心 认购 本基 金 ， 认 购费 率为 0 。 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情 况 认 购 的 基 金 份 额 （单位 ：份 ） 1,364,323.23 - 1,364,323.23 占 基 金 总 份 额 比 例 42.04% - 0.34% 募 集期限届 满基金是 否符合 法律法规 规定的 办理基 金备 案手 续的 条件 是 向 中国证监 会办理基 金备案 手续获得 书面确 认的日 期 2014 年 11 月 28 日 注： （1） 本基 金募 集期 间 的信息 披露 费、 会计 师费 、 律师 费以 及其 他费 用， 不从基 金财 产中 列支 ； （2 ） 本公 司高 级管 理人 员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 10 万 份至 50 万 份（ 含） ； （3 ） 本基 金基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 万份 至 10 万 份（ 含 ） 。 3．其 他 需要提 示的 事项 基金份 额持有 人可以在 本 基金合同生效 后，前往 销 售机构查询交 易确认情 况 ，也可以通过 拨 打基金 管理 人的 客服 热线 （400-868-1166 ） 或 登陆 公 司网站 （www.ciccfund.com ） 查 询交 易确 认情 况。 本基金 的申 购、 赎回 自基 金合同 生效 后不 超 过 3 个 月内开 始办 理， 具体 开始 办理时 间由 基 金 管理人于申购 、赎回开 放 日前依照《证 券投资基 金 信息披露管理 办法》的 有 关规定在中 国证监会 指定的 信息 披露 媒介 上刊 登公告 。 风险提示：基 金管理人 承 诺以诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 财 产， 投资人购 买 货币市场基金 并不等于 将 资金作为存款 存放在银 行 或存款类金融 机构 ，基 金 管理人 不保 证基金一 定盈利，也不 保证最低 收 益。基金的过 往业绩并 不 预示其未来表 现，基金 管 理人管理的 其他基金 的业绩 并不 构成 基金 业绩 表现的 保证 。敬 请投 资者 注意投 资风 险。 中金基 金管 理有 限公 司 2014 年 11 月 29 日
