农银汇理基金：关于旗下基金资产估值方法调整的公告查看PDF公告
农银汇理 基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方 法调整的公告
根 据中 国证 监会 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 （中 国证 券监 督 管理委 员会 公告 ［2008 ］38 号） 的规 定， 经与 托管 行 分别 协商 ，我 公司 决定 自 2014 年 11 月 28 日 起， 采用 指数 收益 法对旗 下基 金所 持有 的 停 牌股票 旋极 信息(代 码：300324) 进行 估 值， 在 旋极 信息 复牌 且其 交易体 现活 跃市 场交 易特 征后， 将恢 复按 市价 估值 方法进 行估 值 ， 届时不 再另 行公 告。
因 本次 估值 方法 调整 ，对公 司旗 下的 基金 的资 产净值 的影 响如下 。 基金 简称 停牌股 票 估 值 结 果 对 前 一 日 基 金 资 产 净值的 影响 农银高 增长 股票 旋极信 息 0.19% 农银研 究精 选混 合 旋极信 息 0.26%
自 2014 年 11 月 28 日 开始， 以上 基金 的申 购、 赎回价 格均 以估 值方 法调 整后当 日计 算 的基金 份额 净值 为准 。
特 此公 告。
农 银汇 理 基 金管 理有限 公司
二〇 一 四年 十一 月 二十 九 日
