长信基金：关于变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 变更旗 下基 金所 持停 牌股 票估值 方法 的提 示性 公告 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 （［ 2008 ］ 38 号公 告， 以下 简称 “ 《指 导意 见》 ” ） 以 及 中国证 券业 协会 基金 估值 工作小 组 《 关 于停牌 股票估 值的参 考方 法》 （以 下简称 “ 《参 考方 法》 ” ） ， 长信基 金管理 有限 责任公 司（以 下简称 “本 公司 ” ） 于 2008 年 9 月 16 日 发布 了《 长 信基金 管理 有限 责任 公司 关于调 整旗 下 基金所 持停 牌股 票估 值方 法的公 告》 ，本 公司 于 2008 年 9 月 16 日 起对 旗下 基 金持有 的停 牌 股票等 估值 日无 市价 且对 基金资 产净 值影 响超 过 0.25% 的投 资品 种的 公允 价值 按照 “指 数收 益法” 估值 确定。 2014 年 11 月 28 日 ， 本 公 司旗下 基金 持有 的股 票 “ 新宙邦 ” （ 股票 代码 ：300037 ） 、 “ 用 友软件 ” （ 股票代 码：600588 ）继 续停 牌， 本公司 依 据指导 意见 等法 规规 定以 及本公 司长 期 停牌股 票的 估值 政策 和程 序， 经与 托管 银行 协商 一 致， 决定 于 2014 年 11 月 28 日起 对本 公 司旗下 基金 所持 有的 上述 股票采 用“ 指数 收益 法” 进行估 值。 本公司 旗下 基金 持有 的长 期停牌 股票 复牌 后 ， 若 本基 金管理 人综 合参 考各 项相 关影响 因 素并与 托管 人协 商， 认为 该证券 交易 当日 的收 盘价 能客观 反映 其公 允价 值的 ， 本公 司将 采用 收盘价 对其 进行 估值 ，届 时将不 再另 行 公 告。 本公司旗 下基 金将严 格按 照《企业 会计 准则》 、 指导 意见、中 国证 监会相 关规 定和基 金 合同的 有关 规定 对基 金所 持有的 投资 品种 进行 估值 。敬请 投资 者予 以关 注。 特此公 告。 长信基 金管 理有 限责 任公 司 2014 年 11 月 29 日
