海富通双利分级债券 型证 券投资基金折算方案 的公 告
2014-11-29
根据《海富通双利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《海富通双利
分级债券型证券投资基金招募说明书》 的规定， 海富通双利分级债券型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ）
自《基金合同》生效之日起每 6 个月的开放日，基金管理人 将对海富通双利分级债券型证券投资基金 A 份
额（以下简称“双利 A ”）进 行基金份额折算；自《自基金合同》生效日起每一年的运作周期到期日前，
基金管理人将对海富通双利分级债券型证券投资基金 B 份额 （以下简称“双利 B ”）进行 基金份额折算。
现将折算的具体事宜公告如下：
一、双利 A 的基金份额折算
1 、折算基准日
本次双利 A 的基金份额折算基 准日与其第一个运作周年的第二个开放日为同一个工作日， 即 2014 年
12 月4 日。
2 、折算对象
折算基准日登记在册的所有双利 A 。
3 、折算频率
自基金合同生效之日起每 6 个 月折算一次。
4 、折算方式
在折算基准日日终， 双利 A 的 基金份额净值将调整为 1.000 元， 折算后基金份额持有人持有的双利 A
的份额数将按照折算比例相应增减。
双利 A 的基金份额折算公式如 下：
双利 A 的折算比例＝折算基准 日折算前的双利 A 基金份额净 值/1.000
双利 A 经折算后的份额数＝折 算前双利 A 的份额数×双利A 的折算比例
双利 A 经折算后的份额数按照 四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，由此误差产生的损失 由基金财
产承担，产生的收益归基金财产所有。
双利 A 的折算比例将按照四舍 五入方式保留到小数点后 8 位 ，除保留位数因素影响外，基金份额折
算对双利 A 持有人的权益无实 质性 影响。
在实施基金份额折算后，双利 A 折算比例的具体计算结果见 基金管理人届时发布的相关公告。
二、双利 B 的基金份额折算
1 、折算基准日
根据基金合同的规定，假设双利 B 的开放日为 T 日，则折算 基准日为 T-2 日。本次双 利 B 的开放
日为 2014 年 12 月4 日，其基 金份额折算基准日为 2014 年 12 月2 日。
2 、折算对象
折算基准日登记在册的所有双利 B 。
3 、折算频率
自基金合同生效之日起每年折算一次。
4 、折算方式
在折算基准日日终， 双利 B 的 基金份额净值将调整为 1.000 元， 折算后基金份额持有人持有的双利 B
的份额数将按照折算比例相应增减。
双利 B 的基金份额折算公式如 下：
双利 B 的折算比例＝折算基准 日折算前的双利 B 基金份额净 值/1.000
双利 B 经折算后的份额数＝折 算前双利 B 的份额数×双利B 的折算比例
双利 B 经折算后的份额数按照 四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，由此误差产生的损失 由基金财
产承担，产生的收益归基金财产所有。
双利 B 的折算比例将按照四舍 五入方式保留到小数点后 8 位 ，除保留位数因素影响外，基金份额折
算对双利 B 持有人的权益无实 质性影响。
在实施基金份额折算后， 双利 B 折算比例的具体计算结果见 基金管理人届时发布的相关公告。
三、基金份额折算期间的基金业务办理 1 、2014 年 12 月2 日： 双利B 份额折算基准日。 基金管理人对双利 B 进行份额折算； 双利 Ａ份额与双
利 B 份额仍封闭运作，不进行 申购和赎回业务的办理，直至本次基金合同约定的开放日。有关本基金开放
日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及开放申赎等公告文件的相关内容说明。
2 、2014 年 12 月4 日：开放日 、双利 A 份额折算基准日及双 利 B 折算结果公告日。此次2014 年12
月 4 日为双利A 和双利B 共同 开放日，双利 A 和双利B 开放 办理申购和赎回业务；基金管理人将对双利 A
进行份额折算，并于当日公告双利 B 份额的折算结果。
3 、2014 年 12 月5 日：双利A 和双利 B 暂停办理申购与赎回 业务直至下一个开放日。
4 、2014 年 12 月8 日： 基金管 理人将公告本基金双利 A 与双 利 B 的申购、 赎回确认结果及 双利 A 的折
算确认结果，投资者可至各销售网点查询申购与赎回的确认情况。
风险提示：
1 、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。
2 、基金管理人承诺以诚实信用 、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律
文件。敬请投资者留意投资风险。
投资者可拨打本公司的客户服务电话 400-884-0099 或登录 本公司网站 www.hftfund.com 了解详细
情况。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2014 年11 月 29 日
