平安大华基金：关于旗下基金所持停牌股票用友软件（600588）估值调整的公告查看PDF公告
平安大华基金管理有 限公 司关于旗下基金所持 停牌 股票用友软件（600588 ）估值调整的公 告 根据中 国证 监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 的相 关规定 ， 经 与基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 协商 一致 ， 自 2014 年 11 月 28 日 起， 平 安大华 基金 管 理有限 公司（ 简称“ 本公 司” ）对 旗下平 安大 华行业 先锋股 票型证 券投资 基金 和平安 大华策 略 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 持 有 的 股 票 用 友 软 件 （ 证 券 代 码 ：600588 ）采用" 指 数 收 益 法" 进行估 值调 整。 经本公 司计 算并 由基 金托 管人复 核， 用友 软件 采用" 指数收 益法" 进行 估值 核算 而导致 平 安 大 华 行 业 先锋 股 票 型 证券 投 资 基 金 和平 安 大 华 策略 先 锋 混 合 型证 券 投 资 基金 资 产 净 值较 上一估 值日 的调 整幅 度分 别为 0.26% 、0.05% 。 本公司 将综 合参 考各 项相 关影响 因素 并与 基金 托管 人协商 ， 自该 股票 复牌 且其 交易体 现 了活跃 市场 交易 特征 后， 恢复按 市价 估值 方法 进行 估值， 届时 不再 另行 公告 。
特 此公 告。 平安大 华基 金管 理有 限公 司 二〇一 四年 十一 月二 十九 日
