非银行B：关于不定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于鹏华 非 银行 A 、鹏华 非 银行 B 不定 期 份额 折 算 前 收 盘价 调 整的 公 告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及 《鹏华中证 800 非银行金融指数分级证券投资基金合同 》 （简称 “基金合同” ） 的 约定，鹏华中证 800 非 银行金融指数分级证券投资基金 以 2014 年 11 月 27 日为 基 准 日 ，对在 该 日 交易结 束 后 登记在 册 的 鹏华非 银 行 A 份 额 （ 场内简 称 “ 非银 行A” ， 基金代码 150177）、 鹏华非银行 B 份额 （场内简称 “ 非银行B” ， 基金 代 码150178）、 鹏华非银行份额 （场内简称 “ 鹏华非银” ， 基金代码 160625） 办 理 了不定期份额折算业务。 对于不定期份额折算的结果， 详见 2014 年12 月1 日刊 登在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 及鹏华基金管理有限公司网 站 上的 《鹏华中证800 非银行金融指数分级证券投资基金 不定期份额折算结果 及恢 复交易的公告》 。 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》， 2014 年12 月 1 日复牌首日非银行 A、非银行 B 即时行情显示的前收盘价 将调整为 2014 年 11 月 28 日 的非银行 A、非银行 B 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元） ， 分别为 1.000 元和0.986 元。2014 年12 月1 日当日非银行A 和非银行B 均可能 出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 风 险 提 示：本 公 司 承诺以 诚 实 信用、 勤 勉 尽责的 原 则 管理和 运 用 基金财 产 ， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本公司基金时应认真 阅读相关基金合同、 招募说明书等文件， 并根据自身风险承受能力选择适合自己 的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。特此公告。
鹏华基金管理有限公司 2014 年12 月1 日
