非银行B：不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
鹏华中证800非 银行 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 不 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易 的公告 根据《鹏 华 中证800 非 银行金融 指 数分级证 券 投资基金 基 金合同》 （ 简称 “ 基金 合同” ） 及 深圳证券 交 易所和中 国 证券登记 结 算有限责 任 公司的相 关 业务规定 ， 鹏 华基金管 理 有限公司 （ 以下简称 “ 本公司” ） 以2014 年11 月27日为 基 准日，对 鹏 华 中证800 非 银行金融 指 数分级证 券 投资基金 （ 以下简称 “ 本基金” ） 实施不定 期 份 额 折算，现 将 相关事项 公 告如下：
一、 份 额 折算结 果 2014年11 月27 日， 鹏 华 非银行份 额 的 场外份 额 经折算后 的 份额数按 截 位法保留 到小数点 后 两位， 余 额 部分 计入 基 金 资产； 鹏 华非银行 份 额 的场内 份 额、 鹏华 非 银 行A份额、 鹏华非银 行B份额经 折 算后的份 额 数取整计 算 （最小单位 为1份） ， 余 额 部 分 计入基 金 资产。基金份额折 算比例 按 截 位法精 确 到 小数点 后 第9 位， 如 下 表所示 ： 基金份额 名 称 折算前基金份额 （单位： 份 ） 折算前基金 份额净值 （单位 ： 元） 新增份额 折算比例 折算 后基 金 份额 （单位： 份 ） 折算后基 金 份额 净值 （单位 ： 元） 鹏华非银 行 场外份额 189,973,767.33 1.586 0.585837811 301,267,583.33 1.000 鹏华非银 行 场内份额 143,932,674.00 1.586 0.585837811 482,037,696.00 1.000 鹏华非银 行A 份额 216,599,045.00 1.034 0.034027397 216,599,045.00 1.000 7,370,301.00 （注 1 ） 鹏华非银 行B 份额 216,599,045.00 2.138 1.137648225 216,599,045.00 1.000 246,413,519.00 （注 2 ） 注1：该 “ 折算后基 金 份额”为 鹏 华非银行A 份额经折 算 后产生的 新 增鹏华非 银 行 场内份额 。 注2：该 “ 折算后基 金 份额”为 鹏 华非银行B 份额经折 算 后产生的 新 增鹏华非 银 行 场内份额 。 注3：鹏 华 非银行份 额 场内简称 “ 鹏华非银 ” ，基金代 码 ：160625 ； 鹏华非银 行A 份额场内 简 称 “非 银行A ” ， 基金代 码150177 ； 鹏 华非银行B 份额场内 简 称 “非 银行B”， 基金代码150178 。 投资者自 公 告之日起 可 查询经注 册 登记人及 本 公司确认 的 折算后份 额 。 二、恢复 交 易 自2014年12 月1日起， 本基金恢 复 申购、 赎回 、 转托管 （ 包括场外 转 托管和跨 系 统转托管） 和配对转 换 业务， 鹏华 非银行A 份 额、 鹏华非 银行B份额将 于2014 年12月1 日 上午9 ：30 —10：30停牌一小 时 后 复 牌。 根据 《 深 圳 证券交易 所 证券投资 基 金交易和 申 购赎回 实 施 细则》 ，2014年12 月1 日鹏华非 银 行A、鹏 华 非银行B 即 时行情显 示 的前收盘 价 为2014年11 月28 日的 鹏 华非 银行A、 鹏 华非银行B 的基金份 额 参考净值 ， 分别是1.000 元和0.986 元，2014年12月1 日当日鹏 华 非银行A 份 额和鹏华 非 银行B 份 额 均可能出 现 交易价格 大 幅波动的 情 形。 敬请投资 者 注意投资 风 险。 三、重要 提 示 1、本基 金 鹏华 非银 行A份额表 现 为低风险 、 收益相对 稳 定的特征 ， 但在不定 期 份额 折算后鹏 华 非银行A 份 额持有人 的 风险收益 特 征将发生 较 大变化 ， 由 持有单一 的较 低 风险收益 特 征的鹏华 非 银行A份 额 变为同时 持 有较低风 险 收益特征 的 鹏华 非银 行A份 额与较高 风 险收益特 征 的鹏华非银行 份额 ， 因 此原鹏华 非 银行A 份 额 持有人预 期收 益 实现的不 确 定性将会 增 加； 此外 ， 鹏华 非银 行 份额为跟 踪 中证800 非 银行 金融 指数 的 基础份额 ， 其份额净 值 将随市场 涨 跌而变化 ， 因此原鹏 华 非银行A 份 额持有人 还可 能 会承担因 市 场下跌而 遭 受损失的 风 险。 2、本基 金 鹏华 非银 行B份额表 现 为高风险 、 高收益的 特 征，不定 期 份额折算 后 其杠 杆倍数将 大 幅 提升， 将 恢复到初 始 的2倍杠 杆 水平，相 应 地，鹏华 非 银行B份 额 净值 随市场涨 跌 而增长或 者 下降的幅 度 也会大幅 增加 。 3 、由于 鹏 华 非银行A 份额、鹏 华 非银 行B 份额 折 算 前可能 存 在 折溢价 交 易 情形， 不定期份 额 折算后， 鹏 华 非银行A、 鹏华 非银 行B份额的 折 溢价率可 能 发生较大 变化 。 特提请参 与 二级市场 交 易的投资 者 注意折溢 价 所带来的 风 险。 4、原 鹏华 非 银行A 份 额、 鹏华 非银 行B 份额持 有 人可通过 办 理配对转 换 业务将 此 次折算获 得 的场内鹏华非银行份额 分拆为鹏华 非银行A 份 额、鹏华 非 银行B份额 。 5、 根据深 圳证券交 易 所的相关 业 务规则， 鹏 华 非银行A 份额、 鹏华 非银行B 份 额、 鹏 华 非银行 份 额的场内 份 额经折算 后 的份额数 均 取整计算 （ 最小单位 为1份） ， 舍去 部 分计入基 金 财产，持 有 极小数量 鹏 华 非银行A 份额、鹏 华 非银行B 份 额、鹏华 非 银行 份额的持 有 人， 存 在折 算后份额 因 为不足1 份 而导致相 应 的资产被 强 制归入基 金资 产 的风险。 6、 基金管 理人承诺 以 诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理 和 运用基金 资 产， 但不保 证基 金一定盈 利 ，也不保 证 最低收益 。 投资者投 资 于本基金 前 应认真阅 读 本基金的 基 金 合同和招 募 说明书等 相 关法律文 件 。敬请投 资 者注意投 资 风险。 7、投资 者 若希望了 解 基金不定 期 份额折算 业 务详情, 请 登陆本公 司 网站：
www.phfund.com 或者 拨 打本公司 客 服电话：400-6788-999 ( 免长途 话 费)。 特此公 告 。 鹏华基金 管 理有限公 司 2014 年 12 月1 日
