国投瑞 银基金 管理有 限公司
关于旗 下基金 估值调 整的公 告
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及
《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》 的相关规定， 经
与 基 金 托 管 人 中国光大银行 股 份 有 限 公 司 和 中国建设 银 行 股 份 有 限 公 司 协商一
致， 自2014 年11 月28 日起， 国投瑞银基金管理有限公司 （简称本公司） 以 AMAC
行业指数作为计算依据， 对国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 和国投瑞银新
兴 产 业 混合型 证 券 投资基 金 （LOF ） 持 有 的因特 殊 事 项而停 牌 且 潜在估 值 调 整 对
前一估值日基金资产净值的影响在 0.25 ％以上的股票华业地产 （ 证 券 代 码
600240） 采用“指数收益法”进行估值调整 。
本 公 司 将 综 合 参 考 各 项 相 关 影 响 因 素 并 与 基 金 托 管 人 协 商 ， 自 上 述 相 关 股
票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后， 恢复按市价估值方法进行估值， 届
时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2014 年 11 月 29 日
