招商沪 深 300 地产 等权 重 指数分 级证 券投 资基 金基 金合同 生效 公告
1.
公 告基 本信 息
基金名 称 招商沪 深 300 地产 等权 重 指数分 级证 券投 资基 金
基金简 称 招商沪 深 300 地产 等权 重 指数分 级 （场 内简 称： 地产 分级）
基金主 代码 161721
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 27 日
基金管 理人 名称 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中 华人民共和国 证券投资基 金法》、《公 开募集证券 投
资基金 运作 管理 办法 》 以 及 《 招商 沪深 300 地产 等 权重指
数分级 证券 投资 基金 基金 合同 》 ( 以下 简称 “基 金合 同” ) 、
《招商 沪 深 300 地产 等权 重指数 分级 证券 投资 基金 招募说
明书》
下属分 级基 金的 基金 简称 招商 300 地产 A
（ 场 内 简 称 ： 地
产收益 ）
招商 300 地产 B
（场内 简称 ： 地 产
进取）
招商 300 地产 （场
内简称 ： 地产 分级）
下属分 级基 金的 交易 代码 150207 150208 161721
注：自 基金 合同 生效 之日 起，本 基金 管理 人正 式开 始管理 本基 金。
2.
基 金募 集情 况
基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 证监许 可[2014]154 号 会核准 的文 号
基金募 集期 间 自 2014 年 11 月 3 日至 2014 年 11 月 21 日 止
验资机 构名 称 毕马威 华振 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）
募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 与
户的日 期
2014 年 11 月 27 日
募 集 有 效 认 购 总 户 数 （ 单
位：户 ）
2,062
份额级 别
招商 300
地产 A （场
内简称 ： 地
产收益 ）
招商 300
地产 B （场
内简称 ： 地
产进取 ）
招商 300 地产
（ 场 内 简 称 ： 地
产分级 ）
合计
募 集 期 间 净 认 购 金 额 （ 单
位：人 民币 元）
- - 357,328,551.35 357,328,551.35
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生
的利息 （单 位： 人 民币 元）
- - 101,481.57 101,481.57
募集份 额 （单 位：
份）
有 效 认
购份额
- - 357,328,551.35 357,328,551.35
利 息 结
转 的 份
额
- - 101,481.57 101,481.57
合计 - - 357,430,032.92 357,430,032.92 募 集期间基 金管
理 人运用固 有资
金 认购本基 金情
况
认 购 的
基 金 份
额 （ 单
位： 份）
- - - -
占 基 金
总 份 额
比例
- - - -
其 他 需
要 说 明
的事项
- - - -
募 集期间基 金管
理 人的从业 人员
认购本 基金 情况
认 购 的
基 金 份
额 （ 单
位： 份）
- - - -
占 基 金
总 份 额
比例
- - - -
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符
合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基
金备案 手续 的条 件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备
案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日
2014 年 11 月 27 日 期
注：1 、 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、 基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金， 本基 金
的基金 经理 未持 有本 基金 ；
2 、 本次 基金 募集 期间 所 发生的 信息 披露 费 、 律 师费 和会计 师费 等费 用由 基金 管理人 承担 ，
丌另从 基金 资产 支付 。
3.
其 他需 要提 示的 事项
1 、 本基 金发 售结 束后 ，投 资者场 外认 购所 得的 全部 份额将 确认 为招 商 300 地 产份额 ；
投资者 场内 认购 所得 的全 部份额 将 按 1:1 的 比率 确 认为招 商 300 地产 A 份 额 不招 商 300 地
产 B 份 额；
2 、 基 金份 额持 有人 可以 到 销售机 构的 网点 进行 交易 确认单 的查 询和 打印 ， 也 可以通 过
本 基 金 管 理 人 的 网 站 （http://www.cmfchina.com ） 或 客 户 服 务 电 话 （400-887-9555 ）
查询交 易确 认情 况；
3 、 招 商 300 地 产份 额的 申 购、 赎 回自 基金 合同 生效 后 丌超 过 3 个月 的时间 内开 始办理 ，
基金管 理人 最迟 于开 始办 理申购 赎回 的具 体日 期前 2 日在 至少 一家 指定 媒体 及基金 管理 人
网站上 公告 ；
4 、 本 基金 丌接 受投 资者 单 独申购 或赎 回招 商 300 地产 A 份 额不 招商 300 地产 B 份额 。
招商 300 地产 A 份额 不招 商 300 地产 B 份 额将 于基 金合同 生效 后 6 个 月内 开 始在深 圳证 券
交易所 上市 交易 。在 确定 上市交 易时 间后 ，基 金管 理人最 迟在 上市 前 3 个工 作日在 至少 一
家指定 媒体 和基 金管 理人 网站上 公告 。
招商基 金管 理有 限公 司
2014 年 11 月 28 日
