嘉实新兴市场：嘉实新兴市场A份额折算、申购与赎回结果以及约定收益率的公告查看PDF公告
嘉实新 兴市 场双 币分 级债 券型证 券投 资基 金 之嘉实 新兴 市 场 A 份额 折 算、申 购与 赎回 结果 以及约 定收 益率 的公 告 嘉实基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称“ 本公 司” 或“ 基金管 理人 ” ） 于 2014 年 11 月 21 日 在 指定 媒 体及 本公 司 网站 上 发布 了 《关 于嘉 实 新兴 市 场双 币 分级 债券 之 嘉实 新 兴市 场 A 份额开 放申 购和 赎回 业务 的公告 》 （ 简称 “ 《 开放 公 告》 ” ） ， 《 嘉实 基金管 理有 限公司 关于 嘉实 新兴市 场双 币分 级债 券型 证券投 资基 金 A 份额 折算 方案的 公告 》 （ 简称 “ 《折 算公告 》 ” ） 和 《嘉实 基金 管理 有限 公司 关于嘉 实新 兴市 场双 币分 级债券 型证 券投 资基 金 A 份额第 二个 开 放日后 年约 定收 益率 的公 告》 （ 简称 “ 《约 定收 益率 公告》 ” ） 。 按照本 基金 基金 合同、 《开 放公 告》 及 《 折算 公告 》 的 约 定， 嘉实 新兴市 场双 币分 级债券 型证 券投 资基 金之 嘉实新 兴市 场 A 份额 （以 下简 称 “ 嘉实 新 兴市 场 A ” ） 于 2014 年 11 月 26 日当 天开 放申购 与赎 回， 嘉实 新兴 市场 A 的 基金 份额 本次 折 算基准 日为 嘉实 新兴 市 场 A 的开 放日 ， 即 2014 年 11 月 26 日 ， 现 将相关 事项 公告 如下 ： 一、本 次嘉 实新 兴市 场 A 的基金 份额 折算 结果 根据《 折算 公告 》的 规定 ，2014 年 11 月 26 日， 嘉实新 兴市场 A 的基 金份 额净值 为 1.014115068 美 元， 据 此计 算的嘉 实新 兴市 场 A 的 折 算比例 为 1 ：1.014115068 ， 折算 后， 嘉 实新兴 市 场 A 的基 金份 额 净值调 整 为 1.000 美元 ， 基 金份额 持有 人原 来持 有的 每 1 份嘉 实新 兴市 场 A 相应 增加 0.014115068 份 。 嘉 实新 兴市 场 A 份额经 折算 后的 份额 数保 留到小 数点 后 两位， 计算 结果 中， 不足 0.01 份 的零 碎份 ，按 各个 零碎份 从大 到小 的排 序， 依次向 相应 的 基金份 额持 有人 记增 0.01 份，直 到所 有零 碎份 的合 计份额 分配 完毕 ，计 算的 结果以 登记 机 构的记 录为 准。 投资者 自 2014 年 12 月 1 日起 （含 该日 ） 可 在销 售机 构查询 其原 持有 的嘉 实新 兴市 场 A 份额的 折算 结果 。 二、本 次嘉 实新 兴市 场 A 开放申 购与 赎回 的确 认结 果 根据本 基金 基金 合同 和《 开放公 告》 的规 定， 所有 经确认 有 效 的嘉 实新 兴市 场 A 的赎 回申请 全部 予以 成交 确认 。 根据本 基金 基金 合同 和 《 开放公 告》 的规 定及 本次 申购、 赎回 数据 的统 计， 对本次 嘉实 新兴市 场 A 的全 部有 效申 购申请 进行 确认 后， 经汇 率折算 后的 嘉实 新兴 市 场 A 的 份额 余额 小于 3/2 倍 嘉实 新兴 市场 B 的 份额余 额 ， 因 此对 所有 经确认 有效 的嘉 实新 兴市 场 A 的申 购申 请全部 予以 成交 确认。 其 中， 每 份嘉实 新兴 市 场 A 份额按 照 2014 年 11 月 26 日中国 人民 银行最新 公布 的人 民币 对美 元汇率 折算 成嘉 实新 兴市 场 B 的份 额进 行比 较， 即 1 美元份 额折 算 为 6.1354 份 人民 币份 额。 本基金 管理 人已 经于 2014 年 11 月 28 日 根据 上述 原 则对本 次嘉 实新 兴市 场 A 的申购 与 赎 回 申 请 进 行了 确 认 ， 并为 投 资 者 办 理了 有 关 份 额权 益 的 注 册 登记 变 更 手 续。 投 资 者 可于 2014 年 12 月 1 日起 到各 销售网 点查 询申 请与 赎回 的确认 情况 。 投 资者 赎回 申请成 功后 ， 本 基金管 理人 将 自 2014 年 11 月 26 日起 10 个工 作日 （包括 该日 ）内 支付 赎回 款项。 三、嘉 实新 兴市 场 A 第 二 个开放 日后 的约 定年 收益 率 根据本 基金 基金 合同 和《 约定收 益率 》的 约定 ，嘉 实新兴 市场 A 第 二个 开放 日后 6 个 月浮动 利差 的利 差值 为 2% ，即 嘉实 新兴 市场 A 份 额 第二开 放日 后 6 个 月的 约 定年收 益率 为 嘉实新 兴市 场 A 第二 个开 放日美 元利 率参 照银 行公 布的一 年期 美元 定期 存款 利率的 平均 值 +2% 。 在嘉实 新兴 市场 A 第 二个 开放日 ， 即 2014 年 11 月 26 日， 中国 工商 银行 股份 有 限公司 、 中国农 业银 行股 份有 限公 司、 中国 银行 股份 有限 公司 及中国 建设 银行 股份 有限 公司公 布的 一 年期美 元定 期存 款利 率分 别为 0.80% 、0.80% 、0.75% 和 0.80% ， 即美 元利 率参 照银行 一年 期 美元定 存利 率的 平均 值为 0.8% ， 则 嘉实 新兴 市场 A 第 二个开 放日 后 6 个月 的约 定年收 益率 = 0.8% + 2% = 2.8% 。 根据约 定年 收益 率所 计算 的嘉实 新兴 市 场 A 份 额持 有人的 可得 收益 仅为 对嘉 实新兴 市 场 A 份 额持 有人 可得 收益 的估计 ，并 不代 表嘉 实新 兴市 场 A 份 额持 有人 的实 际可得 收益 。 基金管 理人 并不 承诺 或保 证嘉实 新兴 市 场 A 份 额持 有人的 该等 收益 ，如 在本 基金资 产出 现 极端损 失情 况下 ，嘉 实新 兴市 场 A 份 额的 基金 份额 持有人 可能 会面 临无 法取 得约定 年收 益 的风险 甚至 损失 本金 的风 险。 投 资者 投资 于本 基金 时 应认真 阅读 本基 金的 《基 金 合同》 和 《招 募说明 书》 等相 关法 律文 件。 嘉实基 金管 理有 限公 司 2014 年 11 月 28 日
