信诚添金：关于办理份额折算业务的提示性公告查看PDF公告
信诚基 金关 于信 诚添 金分 级债券 型 证券投 资基 金办 理份 额折 算业务 的提 示性 公告 根据 《 信诚 添金 分级 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 （以下 简称 “基 金合 同” ） 及 《信 诚 添金分 级债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 的 规定 ， 信 诚添 金分 级债券 型证 券投资 基金 （ 以 下简称 “本 基金 ” ） 自《 基 金合同 》生 效之 日起 每 3 个月的 开放 日， 基金 管理 人将对 信诚 添 金分级 债券型 证券投 资基 金之季 季添金 份额（ 以下 简称“ 季季添 金” ） 进行基 金份额 折算； 自 《 基金 合同 》 生 效日 起 每一年 的运 作周 期到 期日 前， 基金 管理 人将对 信诚 添金分 级债 券型 证券投 资基金 之岁岁 添金 份额（ 以下简 称“岁 岁添 金” ）进 行基金 份额 折算。 现将折 算的具 体事宜 公告 如下 ： 一、季 季添 金的 基 金 份额 折算 1 、 折算 基准 日 本次季季添金的基金份 额 折算基准日与其 2014 年第 四 个 开 放 日 为 同 一 个工作 日 ， 即 2014 年 12 月 12 日。 2 、 折算 对象 基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 所有 季季 添金 份额 。 3 、 折算 频率 基金合 同生 效之 日起 每 3 个月折 算一 次。 4 、 折算 方式 在折算 基准 日日 终， 季季 添金的 基金 份额 参考 净值 将调整 为 1.000 元 ， 折 算后 基金份 额 持有人 持有 的季 季添 金的 份额数 将按 照折 算比 例相 应增减 。 季季添 金的 基金 份额 折算 公式如 下： 季季添 金的 折算 比例 ＝折 算基准 日折 算前 的季 季添 金基金 份额 参考 净值/1.000 季季添 金经 折算 后的 份额 数＝折 算前 季季 添金 的份 额数× 季季 添金 的折 算比 例 季季添 金经 折算 后的 份额 数按照 四舍 五入 的方 法保 留到小 数点 后 2 位 ， 由 此误 差产生 的 损失由 基金 财产 承担 ，产 生的收 益归 基金 财产 所有 。 季季添 金在 开放 日折 算比 例将保 留到 小数 点 后 9 位 。 除保 留位 数因 素影 响外 ， 基金份 额 折算对 季季 添金 份额 持有 人的权 益无 实质 性影 响。 在实施 基金 份额 折算 后 ， 季 季添金 折算 比例 的具 体计 算结果 见基 金管 理人 届时 发布的 相 关公告 。 二、岁 岁添 金的 基金 份额 折算 1 、 折算 基准 日 根据基 金合 同的 规定 ，假 设岁岁 添金 的开 放日 为 T 日，则 其折 算基 准日 为 T-2 工 作日 。 本次岁 岁添 金的 开放 日为 2014 年 12 月 12 日， 其基 金份额 折算 基准 日为 2014 年 12 月 10 日。 2 、 折算 对象 基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 所有 岁岁 添金 份额 。 3 、 折算 频率 基金合 同生 效之 日起 每年 折算一 次。 4 、 折算 方式 在折算 基准 日日 终， 岁岁 添金的 基金 份额 参考 净值 将调整 为 1.000 元 ， 折 算后 基金份 额 持有人 持有 的岁 岁添 金的 份额数 将按 照折 算比 例相 应增减 。 岁岁添 金的 基金 份额 折算 公式如 下： 岁岁添 金的 折算 比例 ＝折 算基准 日折 算前 的岁 岁添 金基金 份额 参考 净值/1.000 岁岁添 金经 折算 后的 份额 数＝折 算前 岁岁 添金 的份 额数× 岁岁 添金 的折 算比 例 岁岁添 金经 折算 后的 份额 数按照 四舍 五入 的方 法保 留到小 数点 后 2 位 ， 由 此误 差产生 的 损失由 基金 财产 承担 ，产 生的收 益归 基金 财产 所有 。 岁岁添 金的 折算 比例 将保 留到小 数点 后 9 位 ， 除 保 留位数 因素 影响 外， 基金 份额折 算对 岁岁添 金份 额持 有人 的权 益无实 质性 影响 。 在实施 基金 份额 折算 后 ， 岁 岁添金 折算 比例 的具 体计 算结果 见基 金管 理人 届时 发布的 相 关公告 。 风险提 示： 1 、 若近 期市 场出 现异 常波 动，导 致本 折算 方案 不适 用，本 公司 将另 行公 告。 2 、基 金管理 人承 诺以诚 实 信用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和运 用基金 资产， 但不 保证基 金 一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。 投资 者投 资于 本基 金时应 认真 阅读 本基 金的 《基金 合同 》 和 《招募 说明 书》 等相 关法 律文件 。敬 请投 资者 留意 投资风 险。 投资者 若希 望了 解基 金份 额折算 业务 详情 ， 可致 电信 诚基金 管理 有限 公司 客户 服务电 话 400-666-0066, 或登 录本 公 司网 站 www.xcfunds.com 进行查 询。 特此公 告。 信诚基 金管 理有 限公 司 2014 年 11 月 28 日
