城投ETF：关于基金份额折算的公告查看PDF公告
海富通 基金 管理 有限 公司 关于 上证可 质押 城投 债交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金份 额折 算的 公告 根据 《上 证可 质押城 投债 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 和 《 上 证可质 押城 投债交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 招募 说明 书 》 的 有关规 定 ， 海 富通 基金 管理 有限公 司 （以 下简称" 本基 金管 理人" ） 决 定对上 证可 质押 城投 债交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 （ 以下 简 称" 本基 金" ） 进行 基金 份额 折算与 变更 登记 ， 并 确 定 2014 年 12 月 3 日为 本基 金 的基金 份额 折算日 。现 将有 关事 项公 告如下 ： 一、折 算对 象 基金份 额折 算日 在本 基金 登记结 算机 构登 记在 册的 本基金 基金 份额 。 其中： 本基 金登 记结 算机 构为中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 二、折 算方 法 基金份额 折算 方法为 ：折 算后基金 份额 持有人 持有 的基金份 额= 折 算前 基金份 额持有 人 持有的 基金 份额/100 折算后 的基 金 份 额保 留至 整数位 ， 小数 部分舍 去 ， 由此产 生的 误差 计入 基金 财产 。 本 基 金登记 结算 机构 将 于 2014 年 12 月 4 日进 行本 基金 基 金份额 的变 更登 记 。 本 基金 管理人 将于 2014 年 12 月 5 日刊 登基 金份额 折算 结果 的公 告。 三、重 要提 示 1 、基 金份额 折算 后，本 基 金的基 金份额 总额与 基金 份额持 有人持 有的基 金份 额数额 将 发生调 整，但 调整后 的基 金份额 持有人 持有的 基金 份额占 基金份 额总额 的比 例不发 生变化 。 基金份 额折 算对 基金 份额 持有人 的权 益无 实质 性影 响。 基 金份 额折 算后， 基金 份额持 有人 将 按照折 算后 的基 金份 额享 有权利 并承 担义 务。 2 、如 果基金 份额 折算过 程 中发生 不可抗 力事件 ，本 基金管 理人可 延迟办 理基 金份额 折 算与变 更登 记。 特此公 告。 海富通 基金 管理 有限 公司 2014 年 11 月 28 日
