海富通双利：办理份额折算业务的提示性公告查看PDF公告
海富通 双利 分级 债券 型证 券投资 基金 办理 份额 折算 业务的 提示 性公 告 根据 《 海富 通双 利分 级债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 （ 以下 简称 “ 基金 合同 ” ） 及 《 海 富通双 利分 级债 券型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 的 规定， 海富 通双 利分 级债 券型证 券投 资基 金（以 下简 称“ 本基 金” ） 自《基 金合 同》 生效 之日 起每 6 个 月的 开放 日， 基 金管理 人将 对 海富通 双利 分级 债券 型证 券投资 基金 A 份 额（ 以下 简称“ 双利 A ” ） 进行 基金 份额折 算； 自 《自基 金合 同》 生效 日起 每一年 的运 作周 期到 期日 前， 基 金管 理人 将对 海富 通双利 分级 债券 型证券 投资 基金 B 份 额（ 以下简 称“ 双利 B ” ） 进行 基金份 额折 算。 现将 折算 的具体 事宜 公 告如下 ： 一、双 利 A 的 基金 份额 折 算 1 、 折算 基准 日 本次双 利 A 的基 金份 额折 算基准 日与 其第 一个 运作 周年的 第二 个开 放日 为同 一个工 作 日， 即 2014 年 12 月 4 日。 2 、 折算 对象 折算基 准日 登记 在册 的所 有双 利 A 。 3 、 折算 频率 自基金 合同 生效 之日 起 每 6 个 月折 算一 次。 4 、 折算 方式 在折算 基准 日日 终 ， 双 利 A 的基 金份 额净 值将 调整 为 1.000 元 ， 折 算后 基金 份 额持有 人 持有的 双 利 A 的份 额数 将 按照折 算比 例相 应增 减。 双利 A 的 基金 份额 折算 公 式如下 ： 双利 A 的 折算 比例 ＝折 算 基准日 折算 前的 双 利 A 基 金份额 净值/1.000 双利 A 经 折算 后的 份额 数 ＝折算 前双 利 A 的 份额 数 ×双 利 A 的折 算比 例 双利 A 经折 算后 的份 额数 按照四 舍五 入的 方法 保留 到小数 点后 2 位 ，由 此误 差产生 的 损失由 基金 财产 承担 ，产 生的收 益归 基金 财产 所有 。 双利 A 的折 算比 例将 按照 四舍五 入方 式保 留到 小数 点后 8 位， 除保 留位 数因 素 影响外 ， 基金份 额折 算对 双 利 A 持有 人的 权益 无实 质性 影响 。 在实施 基金 份额 折算 后， 双利 A 折算 比例 的具 体计 算结果 见基 金管 理人 届时 发布的 相 关公告 。 二、双 利 B 的 基金 份额 折 算 1 、 折算 基准 日 根据基 金合 同的 规定 ， 假 设双 利 B 的开 放日 为 T 日 ， 则 折算 基准 日为 T-2 日 。 本 次双 利 B 的开 放日 为 2014 年 12 月 4 日， 其基 金份 额折 算基准 日 为 2014 年 12 月 2 日。 2 、 折算 对象 折算基 准日 登记 在册 的所 有双 利 B 。 3 、 折算 频率 自基金 合同 生效 之日 起每 年折算 一次 。 4 、 折算 方式 在折算 基准 日日 终， 双利 B 的 基金份 额净 值将 调整 为 1.000 元， 折算 后基 金份 额持有 人 持有的双利 B 的份 额数 将 按照折 算比 例相 应增 减。 双利 B 的 基金 份额 折算 公 式如下 ： 双利 B 的 折算 比例 ＝折 算 基准日 折算 前的 双 利 B 基 金份额 净值/1.000 双利 B 经 折算 后的 份额 数 ＝折算 前双 利 B 的 份额 数 ×双 利 B 的折 算比 例 双利 B 经 折算 后的 份额 数 按照四 舍五 入的 方法 保留 到小数 点 后 2 位， 由 此误 差 产生的 损 失由基 金财 产承 担， 产生 的收益 归基 金财 产所 有。 双利 B 的 折算 比例 将按 照 四舍五 入方 式保 留到 小数 点后 8 位 ，除 保留 位数 因 素影响 外， 基金份 额折 算对 双 利 B 持 有人的 权益 无实 质性 影响 。 在实施 基金 份额 折算 后， 双 利 B 折算 比例 的具 体计 算 结果见 基金 管理 人届 时发 布的相 关 公告。 风险提 示： 1 、 若近 期市 场出 现异 常波 动，导 致本 折算 方案 不适 用，本 公司 将另 行公 告。 2 、基 金管理 人承 诺以诚 实 信用、 勤勉尽 责的原 则管 理和运 用基金 资产， 但不 保证基 金 一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。 投资 者投 资于 本基 金时应 认真 阅读 本基 金的 《基金 合同 》 和 《招募 说明 书》 等相 关法 律文件 。敬 请投 资者 留意 投资风 险。 投 资 者 可 拨 打 本 公 司 的 客 户 服 务 电 话 400-884-0099 或 登 录 本 公 司 网 站 www.hftfund.com 了解详 细情况 。 特此公 告。 海富通 基金 管理 有限 公司 2014 年 11 月 28 日
