南方基金：关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方法 的提 示性 公告 根据中 国证 监 会 2008 年 9 月 12 日下 发的[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证 券投 资 基金估 值业务 的指 导意 见》 、中 国 证券投 资基 金业 协会 2013 年 5 月 20 日下 发的[2013]13 号《 关于 发布中 基协 （AMAC ） 基金 行业股 票估 值指 数的 通知 》及南 方基 金管 理有 限公 司（以 下简 称 “我公 司” ）长 期停 牌股票 的估值 政策和 程序， 基金 持有已 停牌股 票且潜 在估 值调整 对前一 估值日 的基 金资 产净 值的 影响 在 0.25 ％以 上的 ， 相应 股票应 参考 应用 上述 有关 规定中 的行 业 估值指 数确 定其 公允 价值 。 我公司 旗下 南方 盛元 红利 股票型 证券 投资 基金 、 南方 天元新 产业 股票 型证 券投 资基金 持 有的盛 运股 份 （ 股票代 码 300090）自 2014 年 11 月 17 日 起停 牌。 经 我公 司与 托 管行协 商一 致， 自 2014 年 11 月 27 日 起采用 “ 指数 收益法 ” 对 上述基 金持 有的 盛运 股份 估值 ，自 其复 牌之日 起且其 交易体 现了 活跃市 场交易 特征后 ，按 市场价 格进行 估值， 届时 不再另 行公告 。 敬请投 资者 予以 关注 。 特此公 告。
南 方基 金管 理有 限公 司 二○ 一四 年十 一月 二十 八日
