融通基金：关于旗下基金持有的“12瑞国投”债券估值调整的公告查看PDF公告
融 通 基 金 管 理 有限 公 司 关 于 旗 下基 金 持 有 的 “12 瑞 国 投 ” 债 券 估 值 调 整 的 公告 2014 年 11 月 26 日 ，融通基 金管理 有 限公司（ 以下简 称 “本公 司” ） 旗 下 基金持 有 的 “12 瑞国投 ” （证 券代码 ： 124027 ） 收 盘价异常 。 根据中国 证券监 督 管理委员 公告[2008] 38 号 《关于进一步 规范证券 投 资基金估 值业务 的 指导意见》 及本公 司相关制 度等规 定 ， 本公司经 与 基金托管 人协商 一 致，决定 自 2014 年 11 月 26 日起， 对持有的 “12 瑞国投” 按照中 央国 债登记结 算公司 提 供的收益 率曲线 及 估值价确 定 公允价值 。 本公司将 综合参 考 各项相关 影响因 素 并与基金 托管人 协 商， 自上 述债券当 日收盘 价 能反映其 公允价 值 之日起， 对其恢 复按 交易所当 日 收盘价进 行估值 。 届时不再 另行公 告 。 投资者可 通过以 下 途径咨询 有关详情： 融通基金 管理有 限 公司网站 ：www.rtfund.com 客户服务 电话：0755-26948088 、4008838088 风险提示： 本公司 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则 管 理和运用 基金资产 ， 但不 保 证基金一 定盈利 ， 也不保证 最低收 益 。 基金的 过往 业绩并不 预示其 未 来表现。 投资者 投资 于本公司 管理的 基 金时应认 真 阅读《基 金合同 》 、 《招募说 明书》 等 法律文件 ，并注 意 投资风险 。 融通基金 管理有 限 公司 2014 年 11 月 27 日
