汇丰晋信基金：关于旗下基金持有的长期停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告查看PDF公告
关于汇 丰晋信基金管理有 限公司旗下基金持 有的长期停牌股票 采用 指数收 益法进行估值的提 示性公告 根据中国 证监会 《关 于进一步 规范证 券 投资基金 估值业 务 的指导 意见》 （ 证监会 公告[2008]38 号）以及中国证券业 协会《 关于发布中 证协（SAC ）基金 行 业股票估 值指数 的 通知》 （中证 协发[2009]97 号） 的 有关规 定，汇 丰晋 信基金 管理有 限公 司（以 下简称 “本 公司 ” ） 对 本 公司旗 下基金 持有 的长期 停牌股 票等 估值日 没有市 价的 投资品 种， 且潜在估 值调整 对 前一估值 日的基 金 资产净值 的影响 在 0.25% 以 上的 ， 采用指数 收益法 调 整最近交 易市价 ， 确定公允 价值。 经与托管 行协商 一 致， 汇丰晋 信基金 管理有限 公司自 2014 年 11 月 26 日起对旗 下开 放式基金 所持有 的 停牌证券 京运通 （ 证券代码 ： 601908 ） 、鼎龙股份 （证券代码：300054 ）采用“指数收益 法”进行 估值。 经托 管行复 核， 其潜在 估值调 整对前一 估值日 基 金资产净 值的 影响合计 比例超 过 0.25% 的 基金为汇 丰 晋信低碳 先锋股 票 型证券投 资 基金。 按 照有关 规 定和本公 司的估 值 政策， 经 与托管 银 行商定， 对汇 丰 晋 信 动 态 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 持 有 的 上 述 停 牌 证 券 的 估 值 方 法也一并 进行调 整。 对在上述 停牌证 券 复牌且其 交易体 现 活跃市场 交 易特征后， 本公司 将恢复按 市价估 值 方法进行 估值， 届 时不再另 行公 告。 本公司旗 下开放 式 基金将严 格按照 《 企业会计 准则 》 、 《 关于进一 步 规范证 券投资 基金 估值业 务的指 导意 见 》 、中 国证监 会相 关规定 和基金合同 中关于 估 值的约定 对基金 所 持有的投 资品种 进 行估值。 投资 者可登录本公司网站（www.hsbcjt.cn ）或拨打本公司客户服务电话 (021-20376888) 了解基金份额 净值变 动 情况。 特此公告 。 风险提示： 本基金 管理人承 诺以诚 实 信用、 勤勉 尽责的 原则管理 和运用基 金资产 ， 但不保证 本 基金 一 定盈利， 也不保 证 最低收益 。 基 金的过往 业绩及 其 净值高低 并不预 示 其未来业 绩表现 ， 基 金管理人 管 理 的其他 基金的 业绩 不构成 对新基 金业 绩表现 的保证 。投 资有风 险， 敬请投资 者在投 资 基金前认 真阅读 《 基金合同 》 、 《招 募 说明书》 等基 金法律文 件， 了解 基金的风 险收益 特 征， 并根据 自身的 风险承受 能力 选择适合 自己的 基 金产品。 基 金管理 人提醒投 资人基 金 投资的 “买 者 自负” 原 则， 在 做 出投资决 策后， 基 金运营状 况与基 金 净值变化 引致 的投资风 险， 由投 资 人自行负 担。 敬请 投 资人在购 买基金 前 认真考虑 、 谨慎决策 。 汇丰晋 信基金 管 理有限公 司
2014 年 11 月 27 日
