南方基金：关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
关 于 公 司 旗 下 基金 调 整 停 牌 股 票估 值 方 法 的 提 示性 公 告
根据中国 证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号 《关于 进一
步 规范证 券投资 基金 估值业 务的指 导意 见 》 、中 国证券 投资 基金业 协
会 2013 年 5 月 20 日下发的[2013]13 号《关于 发布中 基 协（AMAC ）
基金行业 股票估 值 指数的通 知》 及南 方基金管 理有限 公 司 （以下简 称
“ 我公司 ” ）长期 停牌 股票的 估值政 策和 程序， 基金持 有已 停牌股 票
且 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在 0.25 ％ 以 上
的， 相应 股票应 参考 应用上述 有关规 定 中的行业 估值指 数 确定其公 允
价值。
我 公司 旗下南 方中证 500 交 易 型开 放式 指数 证券投 资基金 联接
基金 （LOF ） 、 南方 绩优成长 股票型 证 券投资基 金、 南方 隆元产业 主题
股票型证 券投资 基 金、 南方天 元新产 业股票型 证券投 资 基金、 南方 广
利 回报债券 型证券投 资基金持 有的华业 地产（股 票代 码 600240 ）自
2014 年 10 月 16 日 起停牌； 南方中 证 500 交易型开放 式 指数证券 投
资基金联 接基金 （LOF ） 、 南 方高增 长证券 投资基金 持有的 中 航重机 （股
票代码 600765）自 2014 年 11 月 19 日 下午起停 牌。 经我 公司与托 管
行协商一 致，自 2014 年 11 月 26 日起采用“指 数收益 法 ”对上述 基
金持有的 华业地 产 和中航重 机估值 ， 自 其复牌之 日起且 其 交易体现 了
活跃市场 交易特 征 后， 按市 场价格 进 行估值， 届时不 再 另行公告 。 敬
请投资者 予以关 注 。
特此公告 。
南方基金管 理有限公 司
二○ 一 四年十一 月二十 七 日
