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上投天添盈A(000855)

上投天添盈:基金合同生效公告查看PDF公告

上投摩根天添盈货币市场基金合同生效公告 
1 、公告基本信息 
基金名 称 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 
基金简 称 上投摩 根天 添盈 货币 
基金主 代码 000855 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 25 日 
基金管 理人 名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 名称 中信银 行股 份有 限公 司 
公告依 据 上上投 摩根 天添 盈货 币市 场基金 基金 合同 、 上投 摩根 天添盈 货
币市场 基金 招募 说明 书及 相关法 律法 规等 
下属分 级基 金的 基金 简称 上投摩 根天 添盈 货币
A 类 
上投摩 根天 添盈 货
币 B 类 
上投摩 根天 添盈 货
币 E 类 
下属分 级基 金的 交易 代码 000855 000856 000857 
2 、基金募集情况 
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准
的文号 
中国证 监会 证监 许可[2014]1021 号文 
基金募 集期 间 自 2014 年 11 月 17 日起至 2014 年 11 月 21 日止 
验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日
期 
2014 年 11 月 25 日 
募集有 效认 购总 户数 ( 单 位: 户) 7,334 
份额级 别 
上投摩 根天 添盈
货币 A 类 
上投摩 根天 添盈
货币 B 类 
上投摩 根天 添
盈货 币 E 类 
合计 
募集期 间净 认购 金额 ( 单 位: 元) 107,016,934.30 170,000,000.00 29,999,428.21 307,016,362.51 
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息
(单位 :元 ) 
3,892.66 4,000.00 1,319.91 9,212.57 
募集份 额( 单位 :份 ) 
有效认 购
份额 
107,016,934.30 170,000,000.00 29,999,428.21 307,016,362.51 
利息结 转
的份额 
3,892.66 4,000.00 1,319.91 9,212.57 
合计 107,020,826.96 170,004,000.00 30,000,748.12 307,025,575.08 
其中: 募集 期间 基金 管
理人运 用固 有资 金认
购本基 金情 况 
认购的 基
金份额
(单位 :
份) 
0 0 0 0 
占基金 总
份额比 例 
0 0 0 0 
其他需 要
说明的 事
项 
无 其中: 募集 期间 基金 管
理人的 从业 人员 认购
本基金 情况 
认购的 基
金份额
(单位 :
份) 
270,007.40 0 2,191,817.97 2,461,825.37 
占基金 总
份额比 例 
0.2523% 0 7.3059% 0.8018% 
募集期 限届 满基 金是 否符 合法律
法规规 定的 办理 基金 备案 手续的
条件 
是 
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续
获得书 面确 认的 日期 
2014 年 11 月 25 日 
备注: 
1. 本公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人未持 有本 基金 。 
2. 本基金 的基 金经 理未 持 有本基 金。 



上投摩 根基 金管 理有 限公 司 2014 年 11 月 26 日